财务、行政岗位职责.pdf

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1、,.财务部工作职责：1、组织公司的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，及时组织编制财务预算和决算；2、审查各项开支、合理掌握成本与费用标准；3、审查各部门开支计划，并报总经理审批；4、做好公司资金的计划平衡，管理各项资金的运用，保证日常营运的正常进行；5、每月组织实施一次各部资产清查；6、督促各部门执行各项财务规章制度；7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认；8、规范公司财务制度与相关流程。会计师工作职责：1、编制会所各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算准确、送报及时；2、控制预算案，指导制定会所财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行；3、审核发放工资、奖金，

2、查明会所工资总额增减变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性；4、拟定成本核算方法，制定成本费用计划，编制成本费用报表并进行分析；5、负责登记总账，负责编制资产负债表、利润表、现金流通表等有关财务会计报表；;..,.6、审批财务收支，并定期做好往来款项的核算工作；7、负责与各个部门进行业务沟通，协助部门经理编制各项财务计划；8、掌握会所在各个银行存款的余额，提出合理的调用资金方案；9、认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定；10、完成领导交办的其它工作。出纳员工作职责：1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；2、现金业务要严格按照财务制度和会所制

3、定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。应定期监督支票的收回情况；5、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款；7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导；9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

4、;..,.10、完成领导交办的其它工作。行政人员工作职责：1、负责制定、完善各项内部管理制度；2、负责起草各种文件、计划、总结和汇报；3、负责公文的收文管理，包括签收、登记、拟办、分发、传阅、承办和催办；负责公文的发文管理，包括核发、登记、印制、分发；4、负责人事、劳资档案的归档管理工作；5、协调各职能部门、上级主管部门、各区县房管部门及银行等相关单位的关系；6、节约开支，严格购、领物规定。购买前应经领导确认签字；购买的办公用品建帐、入库专柜保管，领用实行登记备查制度；7、负责日常事务性工作，组织职工考核；8、完成领导交办的其它工作。文员工作职责：1、打字处理工作；2、信息的上传下达；

5、3、文件归档、保管；4、工作记录；5、来访客人通报及接待；6、本工作区域清洁；7、完成领导交办的其它工作。;..,.文秘工作职责：1、接听、转接电话；接待来访人员；2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作；3、负责总经理办公室的清洁卫生；4、做好会议纪要；5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送；6、负责传真件的收发工作；7、按照公司管理规定，保管使用公章，并对其负责；8、管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续；9、社会保险的投保、申领；10、统计每月考勤并交财务做帐，留底；11、完成领导交办的其他工作。;..