公司各部门工作流程图.docx

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1、,.公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图开始2、文件档案的归档管理及借阅流程文件、资料收集分类整理编号立卷归档装订成册存放借阅文件、档案借阅登记;..,.3、人力资源工作流程图否是否是否是否是是是;..,.4、请休假工作流程图填写员工请（休）假条直接主管审批（1天内）部门负责人审批（2天以内）总经理（2－3天假期）假条交于办综合办公室2天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上）5、考勤管理流程图开始每天按公司要求按时打卡18号各部门考勤上每月20号之前统计上月打卡记录请假核准计算迟到早退出差总经理审核旷工忘记打卡结束加班;

2、..,.6、文件资料发放流程文件、资料接收分类整理综合办公室审阅上传下达各单位、部门签收7、办公用品及日常用品的采购、发放流程各单位、部门申请（每月28日前）填写《办公用品请购单》各单位、部门负责人审批综合办公室审阅物品采购检查验收派发及登记定期盘点帐物相符监督检查;..,.8、车辆管理流程图查看车辆违章记录行政部派车（拿车钥匙）根据车辆使用登记表责任到人领导批准完善车辆使用登记表（归还钥匙）8、办公用品领用管理工作流程指定地点维修或保养开始填写办公用品申领单发放办公用品领用汇总月度出入库信息;..,.9、公章及证件使用管理工作流程开始填写用章及

3、证件使用登记表用章或归还原件行政部校验原件10、费用报销流程图开始报销人填写单据部门负责人否审核是否财务审核是总经理审核否财务结算结束;..福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部填写借审款部核单借门11○款○经签人理字支审付核借款人○2○1现款单金,.签2否○2总经理○签准审1核○核否借款人2○签2核字○准复核现金出纳1账务部会计○说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。2、借款过程由借款人办理具体手续。;..报销程序、主管部门：账务部填审报销人写部门经理核11○○报销单据签字报销人2○签否转交账务部会计现金出纳11○报销单据○核1

4、准制单○2付○款报销人,.审○1核签○2准总经理说明：1、出纳审核票据的真实性与合法性。2、工作表单：《报销凭单》。;..,.销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部分提活动组织分解解交总经理1部门经理12○○○各分解预算草审无问题核总经理2○1财务部会计○1总经理○审1审核2有问题核○○2批准3预算协调○○组织总经理○1部门经理印重新分解发财务会计部○1各部门负责人○1备案预算控制程序说明：1、活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。2、财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。3、

5、各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无;..,.法协商一致，提请总经理裁决。试尝用酒的领用程序、主管部门：库管填签写准领用人1营销总监1领用人○○领酒单1提交领酒单○验发货货库管员21领用人21库管员○○○○领物酒签字核对领酒单○1领用人2○转交会计说明：1、批准人指相关部门负责人。2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。3、工作表单《领酒单》。;..,.货品出库程序、主管部门：库管部开出销售单据核对办理出库销售人员财务部销售人员11①①库管员2○○○出具客户资料出示销售单据正确无误核签3联○系

6、出4库○销售人员转交往来会计说明：1、库管员要认真核对“货品出库单”。2、工作表单：《货品出库单》。;..,.货品入库程序、主管部门：库管部通知外在检验通知送货人1库管错误!○合格货物抵达检验人报通知调查告32厂家21总经理○○○○数量、质量不符办理入库手续○2正确无误退货程序3填写入库编号○核签送货凭证4会计○开具入库单各返一联留存一联65○○送货人说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数

7、量、包装质量等方面。6、工作表单：《入库单》;..,.赠品领取程序、主管部门：营销部审批申请人1综合办公室1○○填写赠品申请单签否①①签核准实申请人营销部①领取赠品库房①审签签批否否①①审批①①总经理①签准签准说明：1、工作表单：《赠品申请单》。;..,.福兴公司营销部领工资程序、主管部门：财务部统计考勤做销售提成表综合办公室1财务部会计1○○核对请假条做工资表○2审批员工①现金出纳①总经理核对说明：1、员工指公司全体工作人员2、工作表单：《工资表》。;..账务部工作流程图序号责任主体工作内容及关键节点财务部1审核原始单据（出纳）财务部2编制记账凭

8、证（会计）财务部有误审核凭证3（主管会计）正确财务部凭证输机4（会计）5财务部凭证复核（主管会计）无误6财务部凭证过账（会