金蝶云K3 Cloud V7.3_新增功能_财务_出纳管理课件.ppt

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1、财务云产品部金蝶云星空V7.3新增功能介绍--出纳管理增加金蝶金融票据极速贴现服务增加销售订单到预收单的单据转换新增功能金蝶金融极速贴查询票据在线测算申请贴现实时到账金蝶金融极速贴特性介绍应用场景通过应收票据列表界面“金蝶金融极速贴”进入极速贴界面。测算应收票据贴现利率和到手金额。在线申请贴现。中小企业的小额银行承兑汇票贴现方式多为找民间票据掮客背书，贴现成本高、风险大。传统银行会拒绝小额银行承兑汇票的贴现，或者虽然接受，但利息高、手续繁琐。通过金蝶金融极速贴发起贴现，票据直贴银行，安全可靠，降低企业金融风险，且资金快速到账。增加销

2、售订单到预收单的单据转换特性介绍应用场景支持通过销售订单下推预收单。预收单审核反写销售订单的关联单号和实收金额。方便客户用销售订单下推收款单做到按订单预收。手工日记账表体增加核算维度字段，按对方科目引入时携带对方科目的核算维度复核记账由凭证生成手工日记账时自动复核凭证，取消复核自动删除手工日记账收款单、付款单、收款退款单和付款退款单增加“结算本位币”和“结算汇率类型”,按结算组织取值增加组织级参数“收付款结算汇率携带上游单据汇率”，结算汇率支持携带上游单据汇率增加组织级参数“退款单汇率携带上游收付款汇率”，退款单汇率支持携带上游单据

3、汇率收款单源单明细页签增加本次收款金额本位币字段付款申请单增加“获取往来单位应付账款余额”功能增加组织级参数“新增收款单携带客户基础资料里的销售部门和销售组”完善功能单据类型支持设置默认收付款用途增加自动同步管易财务流水执行计划新增银行对账单输入完第一笔发生额自动计算首笔余额支持负数银行对账单的导入和对账接收票据界面增加接收日期，生成的应收票据业务日期为接收日期应收票据增加收款银行变更功能出纳智能结账，支持结账时自动批量将未审核单据挪到下期掌上资金资金分布支持查询账银行存款流水和现金流水完善功能手工日记账表体增加核算维度字段特性介绍

4、应用场景手工日记账表体增加核算维度字段。按对方科目引入时携带对方科目的核算维度。可以在手工日记账中体现对方科目的核算维度。由凭证生成手工日记账时自动复核凭证特性介绍应用场景未复核的凭证生成手工日记账时自动复核凭证。在凭证上取消出纳复核时自动删除凭证对应的手工日记账。减少出纳复核凭证、登记手工日记账的工作量。出纳单据增加“结算本位币”和“结算汇率类型”特性介绍应用场景收款单、付款单、收款退款单和付款退款单增加“结算本位币”和“结算汇率类型”，按结算组织取值。支持组织间代收代付，收付组织和结算组织本位币不相同的业务。增加组织级参数“收付

5、款结算汇率携带上游单据汇率”特性介绍应用场景增加组织级参数“收付款结算汇率携带上游单据汇率”。勾选该参数，收付款单的结算汇率携带上游应收单、应付单、付款申请单上的结算汇率。出纳资金单据结算汇率携带上游单据汇率，不根据业务日期重新取值。增加组织级参数“退款单汇率携带上游收付款汇率”特性介绍应用场景增加组织级参数“退款单汇率携带上游收付款汇率”勾选该参数，收付款退款单的汇率携带上游收付款单上的汇率。出纳模块退款单汇率携带收付款单的汇率，不根据业务单据重新取值。收款单源单明细页签增加本次收款金额本位币字段特性介绍应用场景收款单源单明细页签

6、增加本次收款金额本位币字段。适用于用源单明细配置凭证模板的场景。付款申请单增加“获取往来单位应付账款余额”功能特性介绍应用场景付款申请单新增界面增加“获取往来单位应付账款余额”，支持查询往来单位当前的应付款余额。新增付款申请单时可以实时查询往来单位应付款余额，不用单独打开应付款明细表。增加组织级参数“新增收款单携带客户基础资料里的销售部门和销售组”特性介绍应用场景增加组织级参数“新增收款单携带客户基础资料里的销售部门和销售组”。勾选参数后，新增收款单、接收银行流水生成收款单、下载交易明细生成收款单，收款单的销售部门和销售组携带客户基

7、础资料的销售部门和销售组。销售员默认的销售部门、销售组和客户基础资料里的销售部门、销售组不同时，支持携带客户基础资料里的销售部门、销售组。单据类型支持设置默认收付款用途特性介绍应用场景出纳的单据类型中，支持选择默认收付款用途，选择后新增单据携带默认的收付款用途。下推时，先携带上游单据的收付款用途，上游单据没有则携带默认收付款用途。客户二开新增的单据类型默认收付款用途为空，需手工反审核添加。只需一次设置，新增、下推单据即可自动携带收付款用途，减少手工选择的工作量。增加自动同步管易财务流水执行计划特性介绍应用场景增加自动同步管易财务流水

8、执行计划。支持同步管易账务流水生成收款单、付款单、收款退款单、付款退款单。同步管易流水生成出纳单据，减少出纳工作量。新增银行对账单输入完第一笔发生额自动计算首笔余额特性介绍应用场景新增银行对账单输入完第一笔发生额自动计算首笔余额。银行