应收款确认函.doc

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1、应收款确认函编号：**有限公司：本司与贵司于年月日签订《预拌混凝土销售合同》，向贵司所承建的“”工程销售预拌混凝土。现工程已完工，本公司就截止年月日与贵公司的工程混凝土应收款进行确认。下列数据依据贵司指定验收员确认的混凝土交验单及商品砼对帐单登录而成（明细见附件），如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额并提供相应的凭证,同时在本函下端签章。本公司与贵公司的混凝土应收账项列示如下：日期销售量（方）应收货款（元）已收货款（元）结余合计注：截止**年**月**日贵公司尚有余款人民币**（￥**），未支付。请贵司

2、在确认无误后将所欠货款转汇入以下账号：收款户名：开户银行：账号：**有限公司**年**月**日回执：1、上述信息证明无误。我司将于年月日前支付完余款。（公司盖章）项目负责人：年月日2、上述信息不符，明不符的详细情况：（公司盖章）项目负责人：年月日