小企业财务人员的岗位职责.doc

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1、财务人员的岗位职责：1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交总经理审核。2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。3、按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。4、在负责日常款项的的支付时，把好报支关，认真审核原始凭证，对不合法、不合规章制度票据，一律不予支付。5、定期编制现金流量表报公司总经理。加强资金管理，对企业的资金要

2、做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。6、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项成本费用，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。7、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。8、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。9、由银行支出的资金应有总经理审批的原始凭证或书面，口头通知。10、遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。11、未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。12、完成总经理交办的其他任务。