信用社(银行)财务会计部工作职责.doc

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1、＃＃信用社（银行）财务会计部工作职责一、做好会计基础工作。认真贯彻落实《中华人民共和国会计法》，并按《会计法》的要求，结合本联社会计工作的实际，组织辖内信用社（部）在计划、财务、会计、结算等方面，开展基础性管理工作。二、加强内部管理。负责辖内营业网点会计、出纳、支付结算、帐户、反洗钱等方面的管理，制定管理制度，组织实施并进行监督检查，维护信用社资金、财产安全；搞好会计达标升级工作。三、强化内控制度建设。按会计内部管理规定，审核汇总各种会计报表，监督检查辖内信用社（部）有价单证、重要空白凭证、帐表、印章保管和会计档案的管理，完善手续，健全制度，管理规范，交接清楚

2、，有章可循，相互制约。四、加强经营管理。帮助信用社（部）解决会计核算中的疑难问题；编制现金收支计划、财务收支计划，定期进行经营活动和财务收支分析；负责非信贷资产的管理，及时向领导提出数据、信息和建议，报领导决策参考，正确组织会计决算，真实、准确、及时、完整反映经营成果。五、负责信用社财务管理。审核联社所有费用支出，并指定支出科目。负责对信用社（部）的财务监督与管理，审核所有上报的费用报销。负责各社经费划转工作，定期对各社的收、支情况进行分析，及时向领导汇报费用开支情况。参与固定资产基建项目预、决算的审查审核；集中管理所有者权益；做好信用社会计资料的积累、保密、

3、保管等管理；同时要开源节流，增收节支，努力降低资金使用成本，提高经营效益。六、健全会计检查辅导制度。加强辖内会计、出纳工作的检查指导，年初制定会计工作计划，报领导同意后组织实施；编制会计出纳人员培训计划，与相关职能部门配合，积极组织实施，努力提高内勤人员的整体素质和业务操作技能。七、加强考核。负责辖内信用社会计管理以及对内勤主任工作业绩的考核。八、加强结算管理。健全结算管理制度，积极疏通信用社结算渠道，扩大结算范围，管理好清算资金。九、加强现金管理。及时编制现金收付计划；制定现金调拨上解的操作规程；负责信用社现金使用与管理，按《人民币管理条例》要求，对大额现金

4、支取、预约及备案等相关制度的执行情况进行检查监督。十、实现资产多元化。根据省联社的有关规定，管好、用活富余资金，寻找资金出路，提高资金的使用效率。十一、加强与银监、人民银行、财政和税务部门的联系。按时向银监、人民银行、财政部门报送相关报表；负责协助人民银行、财政部门的人民币反假资格证培训、账户开立资格证培训、会计从业资格证后续教育培训；掌握税收政策，负责与税务机关(国税、地税)的协调和联系，及时办理纳税申报工作。十二、负责做好领导交办的其它工作。联社财务会计部