金蝶KIS专业版10.0出纳日记账的导入.doc

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1、金蝶KIS专业版10.0出纳日记账的导入　　出纳日记账包括现金日记账和银行存款日记账，主要是根据业务发生的先后顺序来记录每笔业务的发生情况，是各单位重要的经济档案之一。为了更好地满足会计人员在出纳日记账方面的数据交换需求，金蝶KIS专业版10.0提供了从外部导入出纳日记账的功能。　　从其他账套中引入现金和银行存款日记蒜，是金蝶KIS专业版的新增功能，大大提高了软件的应用性，方便了用户的操作。　　本节将通过具体案例详细阐述该功能的应用过程及其注意事项。　　【例2】九舟实业有限公司于2016年4月购买了金蝶KIS专业版，并于当月启用账套，需要从九舟实业有限公司A机构

2、账套中导入4月份的现金和银行存款日记账。　　1.基础设置　　(1)基础资料的一致性　　两个账套之间引入引出日记账涉及到的一些基本信息必须相同，如会计科目、制单人信息等，最好通过数据交换工具使之保持一致。本节以两个账套所有基础资料都一致为例。　　首先，单击电脑左下角的【开始】菜单→【程序】→【金蝶KIS专业版】→【工具】→【系统工具】，如图13-15所示。　　图13-15打开系统工具　　弹出【金蝶KIS系统工具】的窗口，单击【数据交换工具】→【数据交换平台】，单击【打开】按钮，如图13-16所示。　　图13-16系统工具界面　　弹出【系统登录】的窗口，选择【九舟实

3、业有限公司】的账套(默认为当前打开的账套名称)，单击【确定】按钮，如图13-17所示。　　图13-17选择账套登录　　此处选择登录的账套并不对数据的引入引出有任何影响。　　进入【数据交换平台】界面，单击【基础资料】选项后，再单击工具条上的【新建任务】按钮，根据基础资料数据导入导出向导进行传递基础资料的工作，如图13-18、13-19、13-20、13-21、13-22、13-23所示。　　图13-18基础资料数据导入导出向导　　图13-19选择“导出并导入基础资料根据”选项　　图13-20选择导出源账套　　图13-21选择导入目标账套　　图13-22选择需要导入

4、的基础资料类别　　图13-23导入基础资料成功　　(2)启用出纳系统　　引入基础资料后，还不能进行引入出纳日记账的操作，一定要确保本账套已经启用出纳系统，且必须从总账引入出纳科目并结束初始化。　　单击KIS专业版主界面【初始化】→【出纳初始数据】，单击菜单【操作】→【从总账引入科目】，如图13-24所示。　　图13-24从总账引入科目　　单击【确定】后，从总账引入现金和银行存款科目成功，再单击【操作】图【结束新科目初始化】，如图13-25所示。　　图13-25结束新科目初始化　　注意：　　因为进行引入引出日记张对应的现金和银行存款科目必须是出纳系统的科目，如果仅

5、在总账系统存在是不能引入的，故必须先从总账引入到出纳系统才行。　　结束新科目初始化后，再单击【初始化】→【启用出纳系统】，将出纳系统结束初始化，如图13-26所示。　　图13-26启用出纳系统　　注意：　　除了录入现金和银行存款科目的初始数据之外，银行存款对应的银行账号也是必录项，否则不能结束初始化。　　2.引入日记账的操作步骤　　与基础资料的引入引出类似，进入【数据交换平台】界面后，单击【现金/银行存款日记账引入引出】选项，再单击工具条上的【新建任务】按钮，如图13-27所示。　　图13–27数据交换平台　　弹出【现金/银行存款日记账引入引出向导】窗口，选择导

6、出的源账套，如图13-28所示。　　图13-28选择导出源账套　　单击【下一步】，选择导入的目标账套，如图13-29所示。　　图13-29选择导入目标账套　　单击【下一步】，弹出【引入引出数据向导】的选项界面，如图13-30所示。　　图13-30数据选项界面　　注意：　　(1)会计期间必须≥目标账套当前出纳期间，系统默认为目标账套当前出纳期间。　　(2)【源科目】和其【币别】两者为一一对应关系，均从源账套的出纳系统中直接取数，为不可编辑项目，每个科目+币别为一条记录。　　(3)【目标科目】为可选项，下拉列表中出现的为目标账套的出纳系统中、科目属性为现金科目/银行

7、科目的相关会计科目。默认取对应源科目代码相同的科目。其【币别】不可编辑，系统占动检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别(按币别代码判断)，如有则选取该币别，如没有则为空。　　单击勾选前面的“口”框，或者单击【全选】按钮，选择需要进行数据引入引出的科目。