公司内控业务流程集.doc

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1、中冶美利纸业股份有限公司内控业务流程二O一一年九月第一章供应部一、采购流程图订购单点收不合格不合格NYNY付款核准请款发票退货检验申请特采处理状况合格入库点收检验材料订购单订购单订购单检验部门订购单核准议定采购合同招标、比价、议价价格调查询价供应商调查供应商开发核准请购计划库存状况需求财务部招标办采购部门材料保管部门生产车间供应商（二）供应商管理流程采购供应商资讯收集调查申请实施调查评价列入合格供方名单元交货评鉴优秀合格供方称号不符合提拔调岗待岗人才储备人员退职人员调配绩效考核人员使用薪酬收到用工需求定岗

2、劳动合同入职入职培训招聘定编定岗岗位功能说明书职能职责组织构架组织机构图调查与分析人力资源规划公司主管领导签定场所维护和保养合同二次验收签定场所维护和保养合同否决审批组织相关讨论结果公司主管领导工程项目管理部相关部门不符合返工组织相关人员进行讨论收集项目整套资料工程完工后对项目进行验收连续二次不合格年度复查需改进实施改进受限制供方不合格连续多次不合格合格合格淘汰Y连续二次不合格年度复查需改进实施改进受限制供方不合格连续多次不合格合格合格淘汰Y连续二次不合格年度复查需改进实施改进受限制供方不合格连续多次不合

3、格合格合格淘汰Y连续二次不合格年度复查需改进实施改进受限制供方不合格连续多次不合格合格合格淘汰Y连续二次不合格年度复查需改进实施改进受限制供方不合格连续多次不合格合格合格淘汰Y连续二次不合格年度复查需改进实施改进受限制供方不合格连续多次不合格合格合格淘汰Y连续二次不合格年度复查需改进实施改进受限制供方不合格连续多次不合格合格合格淘汰Y连续二次不合格年度复查需改进实施改进受限制供方不合格连续多次不合格合格合格淘汰Y三、制浆分厂财务部制浆分厂原料部总经理办公会生产车间单位制定收购计划供应商检验计量部门市场考察

4、拟定价格制定收购方案议定采购合同审核签订合同原料进厂检验计量入库使用备案合格N处理状况不合格申请特采检验退货不合格合格请款发票核准付款（一）原料收购工作流程供应客户信息收集调查申请实施调查交货优秀供应客户采购不合格评价合格列入合格供方名单评签淘汰连续三次不合格连续不合格受限制供应客户实施改进改进年度审查供货不及时（二）供应客户考核流程四、动力分厂原煤采购业务流程图分厂厂长分管副厂长原煤采购员计量科化验室煤管科成本科市场调研选择供应商与客户定价初定供应商取大小样化验外观验收组织采购拉运签订合同进厂卸车合格煤

5、过磅取样制样分类堆放出具过磅单领导审核结算煤款出化验结果第二章物资管理部一、维修材料入库工作流程二次验收N福利NYNY不予接收三方协同发料规格型号、质量检验审核分管生产领导票据传递核对帐务财务部门数据录入、登记帐薄验收入库采购部门报送材料计划表相关单位实施采购平衡库存、汇总部长审核物资管理部二、维修材料出库工作流程相关单位Y票据传递财务部门数据录入、登记帐薄仓库发料经审核后的领料单于单核对名称、数量物资管理部N核对帐务盘点清查三、原辅材料入库工作流程NYNY不予接收协同发料采购部门审批抽样检验票据传递核对

6、帐务财务部门数据录入、登记帐薄验收入库总工程师原辅材料计划表相关单位实施采购计量（过磅）平衡库存、汇总、审核物资管理部质量管理部门四、原辅材料出库工作流程NY票据传递财务部门数据录入、登记帐薄发料相关单位核对名称、数量物资管理部审核后的领料单核对帐务盘点清查五、成品纸入库工作流程生产单位NYNY帐务核对票据传递数据录入、登记帐薄财务部数据核对开具产成品入库单签发产成品合格证物资管理部质量检验产成品入库质量管理部六、产成品出库工作流程NY汽车或火车发运码单放行实物核对数据录入、登记帐薄帐务核对相关单位确认产

7、品出库清单核对品种、规格、数量物资管理部部外包装检验财务部门质量管理部部部发货计划销售部门组织装车七、装卸队工作流程确认数量材料出、入库计划成品出、入库计划入库材料、成品纸防护成品纸出、入库原材料出、入库材料科成品科通知装卸队八、废旧物资工作流程（毛布、网子、袋子）协同放行实物核对相关部门开具废旧物资回收单统计回收数量数量核对确认数据确认、装车开票审核财务部门生产单位依据当月发货数量物资管理部门第三章销售部一、销售业务整体流程联系客户清收逾期未回通知清欠科货款查收核对回款和结算情况结算货款客户确认组织发运

8、计划发运组织生产计划排产合同审核合同审核订单评审订单审核审核接收订单价格管理领导小组…………………….相关部门…………………….产品定价市场调研报告…………………….证券与法律事务部…………………….财务与资产管理部…………………….生产部门…………………….销售部…………………….客户…………………….审核二、市场调研流程客户…………………….驻外销售机构…………………….销售部…………………….分管领导…………………….价