西域酒业部门工作手册--计财部.doc

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1、计划财务部工作手册西域酒业有限公司计划财务部工作手册2001年4月20西域酒业有限公司计划财务部工作手册目录第一章部门职能及组织结构2第二章岗位职责3第三章工作程序5第四章计划管理9第五章调度管理11第六章财务管理12第七章信息统计管理13第八章日常工作管理16第九章附则1620西域酒业有限公司计划财务部工作手册部门职能及组织结构第一条部门职能1．衔接“供、产、销”，调整“进、销、存”，最大限度地组织和调配公司资源，并及时提供给营销部门，以满足消费者需求。2．根据有关市场信息资料的分析，进行科学的预测，做出系统的供应、

2、生产和销售计划，并使各项计划衔接起来，共同支持销售终端，实现生产的最终价值。3．搜集、整理、分析公司内外信息资源，建立起完善有效的信息数据库，完成有关资料的统计分析工作，为决策提供依据。4．根据公司发展规划，建立健全公司的财务预算、会计核算制度体系；负责制订、实施公司的财务政策和各项财务制度；根据公司发展需要，不断完善公司的财务职能。20西域酒业有限公司计划财务部工作手册第一条组织结构总经理计划财务部经理市场总监信息统计主管计划调度主管财务主管第二章岗位职责第三条计划财务部经理1．负责本部门各项管理制度与规程的制定，并

3、监督执行。2．负责本部门各项工作计划的制定并组织落实，定期召开例会研究工作。3．负责公司经营战略计划的分析。4．负责公司销售计划的研究、制订与下达，并对执行结果进行反馈。5．协调组织其它职能部门，及时解决营销过程中出现的问题。20西域酒业有限公司计划财务部工作手册第三条计划调度主管1．结合相关专业职能部门起草公司供应、生产、销售计划，并负责上述各项计划的最终制订和实时调整。2．负责衔接“供、产、销”，调控“进、销、存”，进行全局性调度，做到上述各环节的期量协调。3．根据内外部信息分析结果，对供应、市场、产品、销售做出预

4、测。4．对供应、生产、销售计划的执行情况进行跟踪反馈，并提供上述三个系统的考评依据。第四条财务主管1．负责公司融资安排、税收政策、资金运用等财务制度的制订和实施。2．在董事会或总经理领导下编制公司的预算，并负责预算的分解、跟踪、执行、分析。3．负责公司会计制度的订立和日常会计核算的监控，保证公司财务、会计运作的合法、规范。4．根据公司发展需要，不断完善公司的财务职能。第五条信息统计主管1．20西域酒业有限公司计划财务部工作手册负责公司内外信息的搜集、整理、分析工作，并建立信息数据库。1．通过信息分析整理，写出分析报告，

5、作为公司决策依据。2．对供应、生产、销售各系统的作业情况进行统计，建立数据库，并写出统计分析报告。3．负责企业内部电脑网络的建网，并维护内部网络的运行。第三章工作程序第四条计划工作程序采购部提供工厂产能营销系统需求商品供应能力统计清检库存制定供产销计划上月销售完成市场预测商品供应量计划修改公司专题研究计划计划下达采购加工计划销售计划工厂生产计划20西域酒业有限公司计划财务部工作手册第三条计划工作程序说明1．计划财务部根据前端销售部门要货需求、工厂生产能力、采购部可提供商品能力，确定商品的供应能力。2．统计员核实库存情况

6、，将库存量增加商品供应能力，并在此基础上确定商品供应品种和数量。3．计划财务部根据商品供应量，上月销售情况和市场预测结果，制订供应、生产和销售计划。4．公司经营管理委员会召开专题会，讨论研究计划。5．如果对原计划提出意见，由计划财务部根据意见进行修改，直到通过。6．经管理委员会通过的计划上报总经理批准。7．总经理批准后的各项计划，由计划财务部下达到工厂、采购部进行生产和采购加工供货，销售计划下达到销售各部门执行。20西域酒业有限公司计划财务部工作手册第三条调度工作程序计划调整审批销售计划供应计划工厂采购部物流入库供应变

7、动销售变动销售终端新增需求第四条调度工作程序说明1．计划财务部下达的工厂生产计划和下达采购部的采供计划，在执行中如果出现问题，由计划财务部进行调度。2．如果调度无法解决时，则进行计划调整。3．调整后的计划经总经理审批后下达工厂或采购部。4．工厂和采购部的供应若正常，则通知物流管理部门运输入库，直到送到销售终端。5．销售系统如果出现销售不畅，销售计划需调整时，由计划财务部调度进行计划调整，经总经理审批后通知工厂或采购部，及时进行商品货物的调整供应。20西域酒业有限公司计划财务部工作手册6．如果市场销售出现新的需求，需要扩

8、大品种或数量时，计划财务部将制订增加品种或产量的计划，经总经理审批后下达工厂或采购部执行。财务工作程序第三条信息统计工作程序公司内部信息公司外部信息计划财务部收集重要信息信息数据库分类整理统计分析分析报告统计表生产总监市场、销售总监大区总监职能部门职能部门各大区第十二条信息统计工作程序说明1．计划财务部通过市场调查、报刊图书查阅、