中邮货币市场基金2014年第4季度报告

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1、中邮货币市场基金2014年第4季度报告中邮货币市场基金2014年第4季度报告2014年12月31日基金管理人：中邮创业基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期：2015年1月20日第12页共12页中邮货币市场基金2014年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和

2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本季度报告的财务资料未经审计。本报告期自2014年10月01日起至2014年12月31日止。§2基金产品概况基金简称中邮货币市场基金交易代码000576基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年5月28日报告期末基金份额总额125,260,071.39份投资目标在保持

3、低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。投资策略本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币活期存款基准利率（税后）。风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人中邮

4、创业基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司下属两级基金的基金简称中邮货币市场基金A中邮货币市场基金B下属两级基金的交易代码000576000580报告期末下属两级基金的份额总额53,714,081.88份71,545,989.51份第12页共12页中邮货币市场基金2014年第4季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2014年10月1日－2014年12月31日）中邮货币市场基金A中邮货币市场基金B1.本期已实现收益550,733.81319,123.172

5、．本期利润550,733.81319,123.173．期末基金资产净值53,714,081.8871,545,989.51注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。中邮货币A和中邮货币B适用不同的销售服务费率。本基金收益分配按月结转份额。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的

6、比较中邮货币市场基金A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.8840%0.0023%0.0894%0.0000%0.7946%0.0023%中邮货币市场基金B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.9452%0.0023%0.0894%0.0000%0.8558%0.0023%第12页共12页中邮货币市场基金2014年第4季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期

7、业绩比较基准收益率变动的比较第12页共12页中邮货币市场基金2014年第4季度报告注：本基金自2014年05月28日基金合同生效之日起3个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例符合基金合同的有关约定。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期韩硕基金经理2014年5月28日-4年管理学硕士，曾任招商银行股份有限公司北京分行营业部公司银行部客户经理、国金证券股份有限公司经管总部渠道总管、首创证券有限责任公司固定收益部投资经理、中邮创业基金管理有限公司固定

8、收益研究员、中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理助理兼固定收益研究员，现任中邮货币市场基金基金经理。第12页共12页中邮货币市场基金2014年第4季度报告注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理