商业企划书(刘1)详解.doc

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1、贵州大汉皇室茶酒贸易有限公司商业企划书二〇一六年九月二十一日12一、基本现状（一）公司简介贵州大汉皇室茶酒贸易有限公司成立于2015年5月，法定代表人为刘永明，坐落于贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B211室，注册资本500万元。“茶酒”经公司研究试制历经多年，采用本地优质茶叶为原料，独特的工艺流程发酵、蒸馏而成的一种茶香型酒，其茶香型为国内首创。2012年2月27日公司取得了全国工业食品生产许可证，证号为：QS8，同时通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理

2、体系、OHS18001职业健康安全管理体系与ISO22000食品安全体系认证，本产业属于农副产品的深加工，符合国家产业结构调整指导目录（2011年）第一类鼓励类产业第30项的政策要求。公司已建有一支卓越的管理和研发团队，拥有精湛的创新加工技术，发展势头强劲。是立足本地资源，延长茶产业链、实现茶产业的可持续发展的好项目、是带动千家万户茶农增收脱贫的好产业。（二）股权结构以共识、共创、共赢、共享为原则，以构建商业化企业为平台，多边经济利益社群共同发展茶酒文化。121.创始人团队创始人67.5%，公司成立，

3、项目发起，公司发展整体战略决策；运营模式策划等。创始人1人，出资500万元。2.营运团队5%商业模式团队让渡5%，负责整体运营模式设计、资源整合对接。3.投融资平台5%选择2-3家投融资平台，共让渡公司5%股权，融资500万元，1元1股。4.省级旗舰店（家）4.5%共享4.5%股权450万股份，每家店铺拥有股份的原始股。5.市级形象店（家）18%共享18%股权1800万股份，每家店铺拥有30000股份的原始股。二、主要思路通过将发扬和传承大汉皇室茶文化，将酒文化联姻，形成重构新的产品——茶酒，直接重朔

4、茶文化和酒文化，这种商业模式是集茶叶研制、茶酒研制与生产，以及茶道文化旅游等多元化产业发展之路。形成茶道和酒道文化多元化交流社群平台构建，促成新的多边经济商业化模式。以和谐静谧之感的大汉皇室茶酒品质，形成“睿智与真诚”文化理念，立足贵阳市，辐射全国，走向世界。12三、商业模式（一）价值主张价值主张：和谐静谧，和睦清心，健康、营养、风味，纯茶酿造，体现弱碱性和茶多酚的价值。（二）客户细分利基市场销售定位为茶庄、婚庆、旅游、政府，走中高端路线。（三）核心资源茶酒专利、具有部份销售渠道通路、大汉皇室茶酒汉室

5、文化、广泛的人脉资源、中国企业文化研究院知名专家合作与指导。（四）关键业务融资；茶酒推广招商、生产茶酒基地、大汉皇室茶酒文化营销、多边平台经济、微商和电商平台建设。（五）收入来源旅游销售茶酒、定制茶酒、电商与微商销售茶酒以及省级代理与市级代理销售茶酒。四、财务分析（一）盈亏平衡分析12达项目设计能力正常年份，年产52度茶酒1000吨，40度茶酒1000吨，37度茶酒1000吨，25度茶酒500吨，12度茶酒1000吨。年总成本为4784万元，其中年固定成本为3930万元，年可变成本为4879万元，年销

6、售收入为10000万元，不计销售税金，平衡点计算如下：BEP（生产能力利用率）=3930/（10000/1.17-4879）×100%=55.4%计算结果表明，年生产销售量为设计能力的55.4%时，即年生产茶酒554吨时，项目保本。若大于此数，企业盈利；若小于此数，企业亏损。同时还表明，项目生产潜力较大。（二）销售情景分析和预测1.销售情景分析目前，国内外开发了茶汽酒、茶啤酒、绿茶酒以及乌龙茶酒等产品。茶酒具有色、香、味俱佳，有养颜、延缓衰老、保健养生等多重功效，是一种现代、新型、理想饮品。另外，茶酒

7、生产中仍有茶渣和发酵废液两种副产品，前者经加工可为有机堆肥或烘晒处理加工成饲料添加剂，后者可提取功能活性成分茶多酚，实现产业的“零排放”，提高产品附加值，促进企业增收。2.销售情景预测据预测，茶叶深加工产品具有前景广阔市场。从未来市场来看，海口、内蒙、甘肃和广东等，纷纷对茶酒产品充满期待，想获取省级代理权。从商业原型来看，在河南茶庄销售较好，曾经探讨定制红茶酒想法；深圳主要是原来老客户，仅20万元左右；山西、山东蓬莱也曾经销售一定量的茶酒。12人们适应茶酒，喜欢茶酒，爱上茶酒寿身提颜值已成为一种不可挡

8、的趋势。（三）资本支出项目名称单位数量备注建设投资1.报批总投资万元5000其中：建设投资万元32002.扩建厂区总面积，其中：m²23481①生产区占地面积m²6000②其他占地面积m²174813.基本预备费万元3004.流动资金万元1500（四）运营成本项目名称单位数量备注成本核算1.流动资金万元15002.全年生产天数天3003.全厂定员总计人112①工人人80②管理人员人15③技术人员人174.主要原料用量：主要原材料消耗定额1：1.5①干茶吨