会计电算化(用友通)实习报告.doc

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1、转眼间三个周的实习过去了，在这次实习中，我进一步加深掌握了课堂上所学习的会计理论知识，熟悉了财务业务一体化软件的数据处理原理，能熟练操作用友通软件，知道了手工操作与电算化操作的异同，为日后的应用工作打下了基础。以下是我实习的总结与体会：一、实习操作步骤(一)、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”,确定权限→操作员→增加：输入ID号和名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(开始月份)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管名字，选择客户、供应商是否分类，是否需要外币

2、核算等（根据实际情况进行选择）。如何删除已建账套?首先关闭用友通，并用ADMIN身份进入系统管理，然后点击帐套→备份，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击“确定后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套。(二)、设置基础档案:进入“用友通”，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。1、 公共档案（请根据实际需要选择是否录入）点击“部门档案”，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。点击“职员档案”，输入职员编号、职员名称和所属部门

3、（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。点击“摘要”，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出2、 总账点击“凭证类别”：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择“记账凭证”。点击“会计科目”：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。点击“客户分类”：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。点击“客户档案”：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上

4、。(三)、账务处理：1、填制凭证：增加凭证：点击“填制凭证”，在凭证中点击“增加”然后选择凭证类别（若之前设置了“记账凭证”，则默认即为“记”）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击“保存”。 修改凭证：点击“填制凭证”找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击“保存”。 删除凭证：点击“填制凭证”选择你要删除的那张凭证后点击“制单”下的“作废/恢复”,接着点击“制单”下的“整理凭证”，选择要删除的凭证的所在月份，双击

5、需要删除的凭证后，点击“确定”，跳出“是否整理凭证断号”的窗口，可根据自己的需要选择“是”还是“否”。 2、审核凭证：用另一个人的身份进“用友通”，进入“总账系统”。点击“审核凭证”选择需要审核的凭证的月份，然后点击“确认”，跳出凭证审核的窗口，点击“确定”后再点击“审核”（这个审核只是审核当前那张凭证，点击“上张”、“下张”，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击“审核”菜单下的“成批审核凭证”。（可一次审核多张甚至全部凭证） 3、 记账凭证  点击“记账→全选→下一步→下一步→记账”，记账完毕出现“期初试算平衡表”窗口

6、（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击“确认”，跳出“记账完毕”，点击“确定”即可。总帐的反记帐功能如何实现①在上面一排菜单栏点击“总帐→期末→对帐”，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活”的窗口，点击“确定”后“退出”②再点击上面一排菜单栏上的“总帐→凭证→恢复记帐前状态”，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点“确定”之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点“确定”，跳出“恢复记帐完毕”这样的窗口，直接点“确定”就表示已经恢复记帐。 4、 月末转账 点击“月末转账”选择“期间损益结转

7、”,然后点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击“确定”，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（“收入”、“支出”、“全部”可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击“全选→确定”，出现“转账生成”的窗口，查看凭证后，点击“保存”，出现“已生成”就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击“放弃”） 5、月末结账完成本月所有工作后，点击“月末结账”，点击“下一步--对账—下一步--下一步—结账”，（若出现“未通过工作检查，不可以结账！”的

8、字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击“上一步”查看“工作报告”看看具体哪些工作没有完成）。如何反结帐？如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击“月末结帐”，选择需要取消结帐的月份，然后