毕博－建设银行会计综合管理软件可行性研究报告.doc

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1、毕博一建设银行会计综合管理软件可行性研究报告accountingcomprehensivemanagementsoftware可行性研究报告会计综合管理软件项n研究小组2002.3H录第…章引言2编写H的2二、项F1背景2三、计划安排3第二章系统开发H标及必要性5一、系统开发H标5二、系统开发的必要性6第三章候选方案8一、设计方案描述8二、系统结构与功能9三、与相关系统的关系13第四章可行性分析13一、技术刊行性13二、经济可行性21三、使用可行性23第五章结论意见24第一章引言一、编写H的本文描述了会计综合管理软件的主要功能设计，分析了木项FI在技术上和经济上的可行性，明确了本项ri

2、的ri标和工作计划。同时，本文也为业务需求的编写提供了基本依据。本报告的预期读者是参与本项h可行性论证的专家。二、项h背景近几年来，随着建设银行商业化改革的不断深入，完善的会计管理体系已经建立，会计制度建设也逐步趋于完善。2001年5月1日全行实施了统一会计核算制度。同时，为了进一步规范和加强全行会计管理工作，促进会计管理工作的制度化、规范化，2001年先后出台和修改了《屮国建设银行会计工作考核办法》（建总发[[]2001]152号）、《中国建设银行会计检査制度》（建总发[□2001]149号）、《中国建设银行会计基础工作验收评分标准》（建总函[[]2001]1140号）等会计管理制度

3、。扩大了会计管理工作屮量化管理的内容。由于会计核算管理、会计基础工作等级管理、会计人员、会计机构、会计稽核、会计检查、会计工作考核、会计风险控制等会计管理工作实行量化管理后工作量增大，工作细节多，单就会计考核工作来讲考核点达310项，需要大量的管理信息予以支撑。随着银行业务电算化应用程度的提高，如会计业务核算、信贷业务管理、办公等均已实现屯算化。但是，H前整个会计综合管理工作尚停留在手工处理阶段,工作效率低、会计综合管理信息失真等情况难以避免，影响了会计管理工作的决策。会计管理体系与会计管理制度己相对完善，会计管理工作利用计算机技术来进行辅助管理迫在眉睫。三、计划安排总行会计部2001

4、年12月确定了委托山东省分行开发“会计综合管理软件”的基本意向。本项H为新开发项H,具体开发计划如下：（一）可行性研究阶段（51天）2001年12月24H-2002年3月6日1、项H筹备阶段：（20天含元旦）2001年12月24H-2002年1月14日本阶段研究、编写会计综合管理软件总体业务需求，确定项H开发地点、需求编写业务人员等。2、业务需求阶段：（25天）2002年1月15R-2002年2月8H本阶段工作为编写详细业务需求、可行性研究报告。业务需求小组成员主要由山东省分行人员组成，总行会计部派1名同志参与指导需求编写工作。3、项H论证及业务需求完善阶段：（6天）2002年3月21

5、H-2002年3月26日本阶段属于专家论证、完善业务需求、编写立项申请报告阶段。专家论证小组由部分一级分行会计处长和相关部门的专家组成。（二）开发阶段：（91天）2002年3刀31H-2002年7刀23日1、业务需求分析阶段（31天）2002年331H-2002年4刀30日本阶段由业务人员和技术人员共同对业务需求进行分析，确定会计综合管理软件总体设计和详细设计。2、项Fl开发阶段：（45天）2002年5月10口-2002年6月23口本阶段由技术人员编程和业务人员编写标准数据阶段。3、测试完善阶段（含操作手册编写）（15天）2002年6月24R-2002年7月8H本阶段是对系统进行测试，

6、并对存在的问题进行完善，编写操作手册。系统测试包括模拟环境测试和实际环境测试两个阶段。（三）培训推广阶段：（15天）2002年7月9H-2002年7月23日其屮举办培训班4天对各一级分行使用部门的人员进行培训。第二章系统开发H标及必要性一、系统开发H标为提高我行会计管理效率和会计核算水平，防范会计风险，实现全行会计管理信息资料共亨，以适应现代化商业银行会计管理的运作要求，为我行经营管理及时提供决策信息，总行会计部拟开发“会计综合管理软件”。系统开发具体H标如下：1、建立会计综合文档查询系统。2、会计机构与会计人员信息实现统计、增加、变更、机构撤并、人员岗位控制、查询、报告等的电算化管理

7、。3、根据《屮国建设银行会计检查制度》的要求，完成现场、非现场会计检查工作。4、根据《屮国建设银行会计基础工作管理办法》和《屮国建设银行会计基础工作验收标准》的要求，完成会计基础工作自验、验收、复验工作。5、对后台核算部门与会计稽核部门提供的会计综合管理信息进行综合处理。6、按照《屮国建设银行会计工作考核办法》、《屮国建设银行会计工作考核评分标准》以及《屮国建设银行会计报表考核办法》，通过数据提取和手工干预方式完成会计工作考核。7、通过与本系统