杭州财政国库改革动态

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1、杭州财政国库改革动态二○一○年第九期杭州市财政局国库处编二○一一年一月十日目录1．市局不断深化国库集中支付制度改革2．上城区为国库集中支付改革“中场加油”3．江干区召开国库集中支付年终结算工作会议4．拱墅区2011年将全面推行国库集中支付改革5．淳安县国库集中支付业务年终结转顺利6．《杭州财政国库改革动态》2010年报送及录用情况8市局不断深化国库集中支付制度改革2010年以来，市局根据财政部和省财政厅的要求，不断深化国库集中支付改革，积极推进公务卡制度改革。按照《关于深化杭州市级财政国库管理制度改革的通知》（杭财库〔2009〕1518号）的有关要求，在市本级181家行政单位已推行改革的基

2、础上，2010年着力在市本级财政补助事业单位分步推行国库集中支付改革，在改革推行过程中，努力实现“三个创新”、积极落实“四项举措”。（一）坚持立足杭州实际，实现“三个创新”一是机制上创新。积极探索和实践国库管理新机制，坚持将国库集中支付与会计集中结算相结合，对财政补助事业单位的财政直接支付项目实行“上门结报、见单审核”，财政授权支付项目实行“网上结报、网上审核”,财政性资金都按规范的程序在国库单一账户体系内运行和管理，实现了资金支付的全过程监督与控制，提高了预算执行质量和财政资金使用效益。二是方法上创新。按照成本最低、震动最小、效果最好的要求，结合《国库集中支付改革方案》的实施，制定了一系

3、列具有杭州特色的管理办法和业务流程，不仅简化了国库集中支付工作流程，提高了工作效率，降低了资金清算的差错率，而且充分运用了预算单位的往来款资金，节约了国库集中支付的资金成本。三是措施上创新。在公务卡制度改革推行过程中，不断完善公务卡用卡环境和应用功能，采取推行《结报单位现金支出情况说明书》和加大对财务人员激励力度等措施大力提高公务卡开卡用卡率，扩大了公务卡使用范围。（二）坚持稳步推进原则，落实“四项举措”一是积极筹措准备。82010年3月组织召开了市级财政补助事业单位实行国库集中支付改革动员大会，并成立了改革领导小组。同时，大力加强与人民银行、代理银行的业务沟通，细化业务软件需求，不断完善

4、国库集中支付信息系统，并抽调业务骨干指导和配合有关预算单位做好往来款的自查工作，逐步将单位往来款纳入会计结算中心统一管理。二是加强培训宣传。自主编写培训教材，分期分批对纳入改革范围的预算单位进行培训，培训内容包括国库集中支付改革的政策讲解、业务流程和软件操作。三是强化沟通协调。与人民银行协调零余额账户的开设，与代理银行协调国库集中支付业务和信息系统的对接，与纳入改革范围预算单位沟通并收集意见建议。四是选择分批实施。根据单位业务量大小、代理银行分布情况等选择31家有代表性的财政补助事业单位作为试点单位于2010年6月1日试点改革，8月1日选择代理银行为杭州银行的预算单位实行改革，9月1日，选

5、择代理银行为工行、建行的预算单位实行改革。截止2010年底，市本级共有184家财政补助事业单位实行了国库集中支付改革，实行改革的预算单位累计达到365家，国库集中支付资金量达到868917.21万元，其中财政直接支付750524.87万元，财政授权支付118392.34万；共有179家预算单位推行公务卡改革，累计发放公务卡10722张(已激活7993张)，全年累计消费19747.81万元，其中公务消费6086.79万元。（市局国库处、会计结算中心）8上城区为国库集中支付改革“中场加油”弹指一挥间，上城区纳入财政结算中心管理的36家预算单位全部实行财政国库集中收付已近半年，作为杭州市城区中率

6、先推行国库集中支付改革的城区，12月以来上城区财政局就国库集中支付改革推广以来存在的问题，尤其是省厅版国库集中支付软件还存在哪些有待改进之处在该区36家预算单位进行了上门征求意见活动，以期为国库集中支付改革“中场加油”。为使征求意见活动取得最大的成效，上门之前上城区财政局专门发放了《国库存集中支付改革征求意见表》，意见表分预算管理、计划管理、支付管理、支出退回、支出调整、支付方式管理、会计凭证、会计账薄、会计报表、其他等十大方面，要求单位针对上述内容做好准备。预算单位财务人员积极配合本次活动，每个单位的财务人员都能结合工作如实反映操作中存在困难和问题，并提出了许多宝贵的意见建议。局国库科和

7、会计结算中心工作人员对预算单位反映的问题分类作了处理：一是对财务人员网银查询、支出退回手续、支出科目调整、限额支票使用等软件操作不熟悉的问题采取了实际操作辅导的对策予以解决；二是对反映的软件设计中存在问题进行整理向相关职能科室和省财政厅信息中心反映，以便下一步改进和优化。同时，对各预算单位在预算支出管理中存在的薄弱环节，也提供了一些指导意见，如：指导预算单位如何做好日常预算管理、用款计划申请、日常的支出分析等，明确单位财