富国全球债券证券投资基金

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1、招募说明书富国全球债券证券投资基金更新招募说明书（二〇一一年第二号）基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司i招募说明书目录一、绪言2二、释义2三、风险揭示8四、基金的投资12五、基金的业绩34六、基金管理人35七、境外投资顾问46八、基金的募集48九、基金合同的生效49十、基金份额的申购和赎回50十一、基金的费用与税收59十二、基金的财产61十三、基金资产估值63十四、基金的收益与分配69十五、基金的会计与审计70十六、基金的信息披露71十七、基金合同的变更、终止和基

2、金财产的清算77十八、基金托管人79十九、境外托管人84二十、相关服务机构86二十一、基金合同的内容摘要104二十二、基金托管协议的内容摘要128二十三、基金份额持有人服务150二十四、其他应披露事项151二十五、招募说明书存放及其查阅方式153二十六、备查文件153i招募说明书重要提示本基金经中国证监会2010年9月2日证监许可[2010]1200号文核准募集。本基金的基金合同于2010年10月20日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证

3、监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、投资风险、交易对手风险、运作风险和合规与道德风险等。巨

4、额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分的十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书所载内容截止至2011年10月20日，基金投资组合报告截止至2011年9月30日（财

5、务数据未经审计）。153招募说明书一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称：《试行办法》）、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称《通知》以及《富国全球债券证券投资基金基金合同》编写。基金管理

6、人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并

7、按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：本合同、《基金合同》指《富国全球债券证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充中国指中华人民共和国(153招募说明书仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售

8、办法》指《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》《试行办法》指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》《通知》《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》元指中国法定货币人民币元基金或本基金指依据《基金合同》所募集的富国全球债券证券投资基金《招募说明书》指《富国全球债券证券投资基金招募说明书》，即供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的