财务部工作职责与员工岗位职责.doc

《财务部工作职责与员工岗位职责.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、财务部工作职责与员工岗位职责一、部门职责——公司财务部主要负责公司的财务和物品的管理核算工作，主要职责如下：1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议；4.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律；5.做好设备、物料进出之账务及成本处理，各项目进出之账务成本计算及损益决算，协助项目技术集成部进行项目成本预估作业及差异分析。

2、6.做好有关的收入单据之审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收账款、应付账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表的编制；7. 加强公司所有税金的核算及申报、税务、银行事务处理、资金预算、财务盘点；8.负责公司固定资产管理和库房管理工作；9.负责有关证照、光盘、财务印鉴、合同协议等的管理、使用登记工作；10. 完成总经理、总经理助理交办的其他工作。二、财务部负责人和会计职责根据公司业务需求和会计准则，本公司会计兼任财务部负责人工作，负责公司的财务管理、库房管理，主要岗位职责如下

3、：1.全面负责财务部的日常管理工作；2.协助总经理制定公司发展战略；3.负责项目成本核算和项目预算控制；4.每月向总经理提供准确的财务报告和必要的财务分析；5.负责公司的资金调配以及资金、资产的管理；6.管理维护公司与银行、税务、工商关系，并及时办理相关业务；7.根据会计制度，结合公司特点，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；8.利用财务软件合理设置科目明细账，做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；9.利用ERP平台，严格按照流程

4、进行出入库管理，及时了解、审核公司原材料、设备、配件的进出情况，根据合同建立明细账和明细核算，跟踪项目合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算；10.准确、及时做好公司总账、成本账、费用账、收入账、往来账、资产账、税务账等各项账务账的登记、处理、结算工作，正确进行会计核算。对项目款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算；11.正确计算收入、费用、成本、利润，编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作；12.负责固定

5、资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；13.负责公司税金的计算、申报和解交工作和各种正规票据审核开具工作；14.及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；15.负责项目合同和项目从开始到结束的资料档案管理工作，以及财务档案管理工作；16.负责公司法人印章、发票专用章、验资报告、税务三方协议、公司机构信誉代码证、开户许可证、一般纳税人资格证、房屋租赁合同、装修协

6、议、塞维利亚管理软件、财务软件、公司税库盘、4S店税库盘等的管理、使用登记工作；17.完成总经理临时交办的其他任务。三、会计助理岗位职责1.协助会计进行财务管理工作；2.负责应收账款的债务核查、核对；3.负责应收账款清理、结算工作；4.完成总经理、总经理助理、财务部负责人交代的其它工作。四、出纳岗位职责1.严格执行公司财务制度，加强资金管理；2.做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误；3.及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记账，按月结出金额，银行存款的账面金额要及时与银行

7、对账单核对，对未达账款要及时查清，如有退票要及时追回；4.严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、对外不签发空头支票；5.做好工资、奖金、津贴和各种费用的结算、发放工作，及时支付购货款；6.加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险柜钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险柜上；7.借用公款必须按规定办理申请手续，经部门主管、会计、总经理助理、总经理同意后，方可支付；8.离开办公场所

8、，随手关闭抽屉、电脑等，确保安全；9.具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密；10.妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则；11.每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算账户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金账实相符；12.按照公司ERP采购流程及时联系厂家、回传合同、商谈价格、支付货款、索取发票、跟踪发货信息、到货信息、办理入库手续；13.负责财务专用章、4S店印章、废旧印章管理、使用登