仓库出入库单管理制度

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1、仓库物资出入库管理规定1　范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。2目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。3原则3.1实物原则。3.1.1物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。3.1.2保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。3.2实事求是原则。3.2.1库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。3.2.1.1未经

2、总经理或部门主管批准的采购。3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。3.3仓库不准凭借条发放任何物资。3.4以旧换新的物资一律交旧领新。4管理规定4.1入库4.1.1物资入库（包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装）4.1.1.1入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管

3、员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。4.1.1.4入库单要求加盖仓库专用章。4.1.2产成品入库4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联：车

4、间统计联、第三联：会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。4.2出库4.2.1物资出库4.2.1.1出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。4

5、.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。4.2.1.4设备科领用材料时，出库单（领料清单）上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单（领料清单）必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。（注：一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三

6、份，自存、仓库、财务各一份。）4.2.1.5M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。（见2012年原材料、费用消耗标准5.2）4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。4.2.1.7生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。4.2.2工具借用4.2.2.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借

7、用单”进行作业。4.2.2.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。4.2.2.3工具归还时仓库管理人员需要在“工具领用表”上签名确认。4.3.3成品出库4.3.3.1出库单由财务部开具，每月1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。4.3.3.2出库单四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。4.3.3.3第一联存根由财务统计销售用，第二联财务由门卫对货物放行用、第三联仓库由仓库保管员发货用，第四联记账由销售部统计用。4.3.3.4出库单上应填写产品名称、规格、

8、数量及备货单号，并由开票人、销售部人员在出库单上签字认可。4.3.3.4若当月的出库单货物未发出的，于次月1日由跟单人员须持出库单到财务部办理退库手续（节假日顺延）。4.4退库4.4.1余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写红字《出库单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。4.4.2采购的不良物