新建账套期初操作.doc

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1、新开公司期初操作指引新建NC公司账套需通过BIP进行申请建账及开通权限申请账套申请：备注：红框为必选模块，建账日期选择开始有业务发生的月份。权限申请：备注：申请人员根据岗位设置选择对应的操作权限，其中上图红色标识的注意申请新建账套需进行以下期初操作，以便顺利结账。首先切换登陆日期为BIP申请的初始建账时间。1.总账-期初余额——会计主管操作1>若有期初数据即通过收购合并等设立的新公司需进行期初余额录入，录入时注意辅助核算内容也要录入，然后点击试算，试算平衡后点击期初建账。2>若没有期初余额则直接点击【期初建账】，直到【建账

2、】为止。若期初建账有误请点击【取消建账】1.现金管理-期初余额与对账账户初始化——出纳员操作1>首先出纳员要通过BIP开户并申请银行账号2>BIP开户流程结束后登陆NC【财务会计】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】导入并复核操作，若期初存在余额则导入后在期初原本、本币金额栏填写金额后再进行复核；若期初为零则直接点击复核则可。3>对账账户初始化操作新建账户登陆NC【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【对账账户初始化】-【新建账户】备注：注意选择金额相等，方向相反启用账户在对账账户没有启用的情况下，可点击修改账户

3、和删除账户进行删改账户；增加好账户后，点击启用，在弹出的对话框中选好启动日期，并录入该日期银行对账单的期初余额，点击确定即可。注意：对于新开的银行账户，“启动日期”为开户日期，对账单余额一般为0。而对于以前已开户，中途使用用友的，“启动日期”为开始使用用友的日期，对账单期初余额也要按实际情况填写，若有未达账项的，还要进行录入期初未达账项的操作。录入期初未达账项对于中途启用的账户，点击期初未达，弹出期初未达账项录入框，点击单位方页签，点击增加可录入单位方银行日记账的期初未达账项，点击银行方页签，可录入银行对账单的期初未达账项

4、，点击保存即可。说明：单位未达账录在“单位方”，银行未达账录在“银行方”年末最后一次对账结束后，需将本年所有的未达账项转到下一年，此时只需点击结转下年即可。点击调节表，可查看对账账户的余额调节表。1.应收管理期初关闭操作——会计主管操作2.应付管理期初关闭操作——会计主管操作3.固定资产原始卡片录入若有期初固定资产需进行原始卡片录入1.存货核算期初记账——会计主管操作