EAS上线初始化步骤.docx

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1、1基础数据准备：1.核对部门、职位、职员；2.核对会计科目；3.完善自定义核算项目明细；注：自定义核算项目类型共享策略选择‘全局维护、公司隔离’，在集团层面建立时下属子公司均可见，由下级公司公司建立时上级不可见；自定义核算项目的业务类型在下属子公司建立时上级可见。4.从‘今典投资集团’引用地址簿；5.补充【基础数据管理】-【辅助资料】-【银行账户】信息；6.集团下发客户后各分子公司补充【基础数据管理】-【主数据】-【客户】的财务信息；1.集团下发供应商后各分子公司补充【基础数据管理】-【主数据】-【供应商】财务信息；注：各分子公司在维护客户、供应商的财务资料时，点击修改系统自动带出用户登录

2、公司的组织编码，查看无误后点击保存。2.在【系统平台】-【系统配置】-【系统状态控制】中填写总账、出纳、固定资产、低值易耗的启用期间；选择启用期间为2012年1期，点击保存按钮。注：设置完启用期间后由集团统一修改总账往来账参数，GL_028，GL_052，及其他参数中的‘本年利润科目’；1总账初始化：1.由集团统一下发凭证类型；2.各子公司自定义‘科目自定义属性’；3.进入财务会计-总帐-基础设置-科目自定义属性点击按钮，选择所有勾选往来核算的科目：点击选择，点击，选择业务编号点击确定。完成后的界面：左边是所有往来核算的科目，右边是业务编码属性。在选择科目时可用shift键或者ctrl键多

3、选；1.总账往来账初始化1.辅助帐余额初始化2.科目余额初始化1.现金流量初始化注：各项数据核对无误后，点击‘往来账初始化’的‘全部结束初始化’、‘辅助帐初始化’的‘全部结束初始化’、‘科目余额初始化’的‘结束初始化’，最后点击‘现金流量初始化’的‘结束初始化’‘辅助帐结束初始化’。1出纳初始化1.现金初始化1.银行存款初始化2.银行对账单初始化1.期末对账2.与总账联用出纳初始化结束后，在‘系统状态控制’中与总账联用，但是要保证联用期间与总账期间一致。1固定资产初始化1.由集团统一这种设置折旧方法、折旧政策；2.自上往下逐级引用固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途；3.固定资产卡片

4、初始化；1.初始化完成后设置对账方案2.对账方案设置后可以与总账系统对账；对账无差异后才可与总账系统联用；1低值易耗初始化1.自上往下逐级引用低值易耗品类别；2.低值易耗卡片初始化；3.设置对账方案；1.与总账系统联用