货币资金管理制度.docx

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1、精选范文货币资金管理制度一、医院各种渠道收入的现金要及时送存银行,不得坐支,严格执行银行对现金的管理制度,现金库存金额不允许超过开户银行所规定的限额,及时做好现金日记帐登记工作,不得用任何借口以白条抵库。二、现金必须按照人民银行规定的使用范围使用,凡超出现金开支限额的各种支出款项,除支付个人以外一律通过银行划拨。三、医院存款或支取款项,要严格遵守金融部门有关制度规定,自觉接受银行的监督。四、作好银行日记帐登记工作,银行存款的收支发生在取得凭证后,立即入帐并结出余额。五、及时进行银行存款的核对清查工作,清理未达帐项,并编制银行存款余额调节表。六、加强各

2、种支票管理,规范支票书写,不得签发空头支票、不得签发远期支票,对作废的支票要进行妥善保管和处理。七、不得向外单位以及任何个人,出租、转借、转让本单位开户银行的帐户,或代存、代领现金。1

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