职业操盘手的股票交易系统.pdf

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1、大家好！我是讲师许寿辉，大约有十年的股票经验，目前是一个职业股民。就我个人经验而言，普通股民和专业人士的最大差别就是有没有建立自己的股票交易系统。那么，什么是股票交易系统呢？简单地说，投资人若想在金融市场持续、稳定地赢利，必须成功解决两大问题：首先，如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；其次，如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致于影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。针对股票市场具体的说，股票交易系统大致包括了以下的内容：1、判断大盘趋势2、选股3、选时4、交易策略5、交易心理6、持续、稳定地获利等。下面我就谈谈我自己

2、的交易系统是怎样从实战中产生的。我主要从三个方面谈谈交易系统：首先，我先谈谈我的炒股历程，看看和大家有什么不同？其次，我谈谈交易系统主要是由哪些具体的东西组成的；最后，我跟大家简单地说说我现在的交易系统的技术要点。一、想在股市持续、稳定地获利，就必须建立自己的交易系统，这是一个必然的过程，没有人能够例外。1、2007年的中国股市像一座刚被发现的金矿，吸引了无数的新股民争相入市去淘金。我周围的亲朋好友也不例外，大家也争先恐后地把血汗钱砸进股市。那个时候聚会，所有的人无不眉飞色舞地大谈股市。我作为有经验的老股民，知道股市的风险其实是很大的，对股市始终是抱着谨慎的态度。所以每次聚

3、会，我都会善意地提醒大家：不要光想着赚钱，也要注意风险。可是当时几乎没有人能听得进去。其中不乏很多赚钱的新股民也纷纷向我推荐股票,甚至到了后来，反而有人嘲笑我太保守了。到了今年，众所周知，我去年对新股民提示的风险兑现了。据统计，凡是这2年入市的新股民，在这次暴跌中不仅没有赚到钱，连本金也赔了不少，这不由地让我想起我刚入市时的情景。2、我是1999年左右入市的，刚好赶上著名的5.19行情（大盘一个多月涨了将近70％）。当时我没有任何股市经验，所以开始是比较谨慎的，每天盯住没有涨或涨的少的股票买，居然也很快获利了50％。我没想到股市赚钱这么容易，心里就盘算着到年底前再多赚点。可

4、是好景不长，股票涨的快，自然跌的也快，没过多久就把利润吐回去了。对于这样的结局，我心里很不服气，自认为又不比别人笨，不可能在这市场赚不到钱啊。于是我买了一些初级股票书籍进行研究，同时加大了入市资金。我当时可以说完全没有交易原则，只是凭感觉买卖，也不做什么记录，结果是可想而知，仍是亏多赚少。这时候，我想还是按照股票书上说的：每天做功课吧。所谓的做功课，也就是我们平常所说的把自己关注的股票和相关信息做一个记录，以便自己盘后分析股市。于是我每天坚持做记录，根据市场热点，把自认为强势的股票和有用的上市公司的信息等内容记在纸上。可是没过多久，我就不想做功课了。原因很简单：时间一长，每

5、天记录的股票等内容合在一起就太多了，我根本就不能理出头绪，也不能据此进行交易。由于市场持续低迷，赚钱的机会很难把握，操作越多亏损也就越多。这时候我很迷茫，总觉得看不懂股市。此时，我经常为股票而睡不着，因为我已经把全部的资金投入股市，背负着巨大的精神压力。为了能在股市生存，我决心要把股市搞明白。于是我又买了大量的股票书籍，希望能够从中得到启发，以便找到每天记录股市的好办法。功夫不负有心人，经过不懈的努力，也随着我对股市有更深刻的理解，我终于在一张A4纸上画出一张表。这张表可以记录一周的股市状况，内容包括国家政策、行业动态、建立股票池等，这就是我建立的最早的股票交易系统。虽然建

6、立这个交易系统花费了我巨大的精力，现在看上去好像也没有什么东西，但是这张表却代表了我对股市的认识是：简单复杂简单。到了这个时候，我才惊讶地发现周围的老股民大都被这几年熊市消灭了。回头来看，我当时花费了大量时间阅读股票书籍，通过学习让我的投资变得相对理性，要不然，我估计也熬不过这漫漫的5年熊市。这个时候，我感到庆幸，同时也让我意识到:在股市学习是很贵的，但不学习更贵！3、我虽然在纸上建立了一个相对有效的股票交易系统，可是我还是感觉有所欠缺。首先，虽然我能够很容易地记录下每天值得关注的股票，当时也可以仔细地从成交量、涨幅、板块、技术形态等角度进行分析，但是随着数据越来越多，实际

7、上工作量也还是很大的。其次，随着实战经验的不断丰富，我发现很多平常需要关注的细节，其实可以忽略，只要抓住股价运动、交易策略等重点就可以了。但是原来的纸上的交易系统，它不能自动地把有用的东西量化成一个标准，同时又把无用的东西自动过滤掉。这样一来，明明有很多机会出现时，却因为没有精确的数据对这个机会进行统计：是个大概率事件，还是小概率事件？有时候会导致自己犹豫不决，最终影响到实战。随着时间的推移，我已经管理众多账户了，每天不仅身体感到累，精神的压力也大。这个时候，我觉得不借助计算机制定交易原则是不行的了。我觉得我是非常