财务部岗位职责OK.doc

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1、财务部岗位职责OK————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：财务部岗位职责一、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》。二、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。三、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算。四、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。五、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探

2、索降低目标成本的途径和方法。六、负责企业网上银行的安全与正常运营。七、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。八、负责企业年度财务决算工作，审核、编制有关财务报表，并进行综合分析。九、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。十、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。十一、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。十二、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。十三、负责

3、财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交。十四、完成总经理交办的其他事项。财务部经理岗位职责一、具体负责本公司的财务会计工作㈠对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。㈡督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。㈢认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。二、组织制定本公司的各项财务管理制度㈠制定各项财务管理制度应便于各部门管理和核算，并有利于提高经济效益。㈡随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度

4、的，及时制止和纠正，重大问题应向总经理汇报。㈢及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。三、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送总经理，并检查各部门执行情况㈠在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。㈡经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。㈢要如实反映资金情况，有效利用现有资金，保证经营活动正常进行。四、组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。㈠编制的成本计划应合情合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规

5、定范围。㈡在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算按项目分解，逐步落实到各职能部门。㈢设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。五、充分运用会计资料，分析经济效益，提供可靠信息，预测经济前景，为总经理决策提供依据。六、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。七、负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。八、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。九、负责营业收入统计、复核工作，每月负责编制应勤劳的蜜蜂有糖吃收帐款报表，并督促相关部门及时催收欠款。十、完成财务总

6、监交办的其他工作。