XX公司资产清查工作要求.doc

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1、XX公司资产清查工作要求————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：附件2XX公司资产清查工作要求一、专业组工作范围由相关部室人员组成，组长1名（部室领导），清查人员2名（其中1人为联络员）。1、油气水井（含权属油气资产及证明文件）组规划计划部牵头负责，科研中心配合。负责清查的范围：油气水井（抽油机除外）；权属油气资产证明文件；剩余开采储量。对应资产类别：0101（抽油机除外）。2、地面油气设施组技术管理部牵头负责，生产管理部配合。负责清查的范围：油

2、气水集输设施；输油气水管线；储油气设施；注采设备（抽油机除外）；油气集输设施。对应资产类别：0102、0103、0104、0105（抽油机除外）、03。3、机器设备组物资装备部牵头负责。负责清查的范围：油气资产中的抽油机；运输设备；机器设备（变压器等电力设备除外）。对应资产类别：01（仅限抽油机）、04、05（变压器等电力设备除外）。4、土地组生产管理部牵头负责。负责清查的范围：在对单位用地全面清查的基础上，重点清查授权经营土地面积增减及增减原因；自有土地数量及确权登记情况；报废井（长停井）用地情况；被占用（收回）土地面积及原因；托管的单位改制

3、前用地面积以及单位土地权属证明持有情况。对应资产类别：0203。5、房屋建筑物组财务资产部牵头负责。负责清查的范围：房屋；一般建筑物（不须办理房产证的建筑物如：水、电、路、桥、平台等设施除外）；产权证明。对应资产类别：0201、0202（不须办理房产证的建筑物如：水、电、路、桥、平台等设施除外）。6、电力设施及路桥组生产管理部牵头负责。负责清查的范围：一般建筑物（仅限不须办理房产证的建筑物如：水、电、路、桥、平台等设施）；机器设备中的变压器等电力设备。对应资产类别：0202（仅限不须办理房产证的建筑物如：水、电、路、桥、平台等设施）、0513（

4、仅限变压器等电力设备）、0604（仅限输变电线路）。7、办公及自动化设备组党政办公室牵头负责，科研中心配合。负责清查的范围：自动化控制设备、电子计算机及其外围设备、通信设备、传导设备（输变电线路除外）、测试及分析设备、其他设备。对应资产类别：0601、0602、0603、0604（输变电线路除外）、0605、0606。8、存货组物资装备部牵头负责。负责清查的范围：库存物资；委托加工物资；代储代销物资；账外物资，包括工程余料，以领代耗物资，无货主料，有货主、入库时间超过一年的没有入账物资及其它账外物资。9、长期股权投资和其他资产组财务资产部牵头负

5、责，经营管理部配合。负责清查的范围：长期股权投资、在建工程等其他专业组清查以外的资产。10、无形资产组财务资产部牵头负责。负责的范围：无形资产。对应资产类别：07。专业组的职责是负责本专业组的清查方案制定、资产清查盘点、数据汇总、数据分析、清查报告编写并上报资产清查办公室。二、时间安排（一）现场清查、报表及报告编制阶段，3月10日～3月31日1、各子公司开展资产清查、盘点工作。参加清查工作人员要深入现场，根据资产清查盘点明细表采用见物就点的方式，核对数据信息是否与实际相符，如不相符合，应填写修改固定资产清查明细表，建议子公司补充完善、修改主数据

6、，保证资产主数据中各个字段的信息填报完整、正确、规范；清查中对盘亏、盘盈资产一定要仔细甄别，详细查明原因，防止将在转资过程中因工作失误造成的多转、少转，造成同时在盘盈、盘亏两方同时报出。清查中对各类资产的清查结果（状态）要根据《资产清查报表及报告填报说明》中的分类填报代码，切实分清账内（正常、盘亏、待核销、待清理、待报废、租出、被占用、闲置等）、账外（盘盈、台账管理实物、待清理等）状态,按照资产清查报表(见附件)格式填报,及时上报资产清查领导办公室。（二）专业组复查阶段，4月1日～4月10日各专业组按照各子公司上报的资产清查盘点明细表进行本业务

7、口的资产复查工作，根据现场清查情况如实汇总清查报表、撰写报告，向资产清查领导小组汇报清查结果。三、工作要求（一）取得资料首先，各子公司按专业组负责的范围分别整理出资产清查盘点明细表、各类资产及权属文件管理台账、报表等基础资料。然后，按各专业组要求提供以下专用资料：1、油气水井（含权属油气资产证明文件）组生产管理部门的日报表，地质部门的井号和井号坐标，封堵井明细表、封堵井的封堵方案，封堵井结算资料、应封堵井明细表。权属证明材料复印件。2、地面设施组生产管理部门的日报表，业务部门的管线、站库（联合站、注水站、计量站等）台账，本年度管线、站库更新改造

8、计划。3、机器设备组（1）机动车辆各单位提供：09年车辆保险明细表及相关财务凭证、车辆油料卡台账、设备部门的设备台账、车辆租赁明细表、车辆租赁合同、租