私募基金合同.pdf

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1、。私募基金合同本合同由【】（私募基金投资者）与【】（私募基金管理人）于【】年【】月【】日签署于中国xx市xx区。私募基金投资者：统一社会信用代码：法定代表人：地址：私募基金管理人：统一社会信用代码：法定代表人：地址：第一条基金的基本情况1.1基金性质本基金为私募投资基金，是指投资者以契约的方式将自有资金交由私募基金管理人，由私募基金管理人将所有资金集合管理、对外投资的资产管理基金。1.2类别本基金为契约型封闭式基金。1.3投资范围为上市公司相关的产业投资或其他上市公司股权相关投资”【在条件满足的情况下，也可进行其他投资

2、。其他投资的相关协议在条件满足时另行签订。】1.4存续期限本基金存续期间为1年，自基金成立开始满一个自然年。第二条基金的管理2.1投资者的出资2.1.1投资者均需以现金【人民币】的形式出资，投资者最低出资金额为100万元，每次追加认购金额应不低于10万元。。1。2.2基金的开户所有投资者的出资均放入私募基金管理人的专项资金账户，该账户的具体信息为：账户名称：开户行：账号：本资金账户仅供本基金项下募集资金及其投资收益存放之用，任何其他资金均不得存放或暂时存放于本资金账户。2.3管理权限私募基金管理人对账户有完全排他的管理

3、权。私募基金管理人自主地进行投资行为，不受投资者的干扰与影响。投资者不得要求私募基金管理人按自己的意愿进行投资行为。对于私募基金管理人的投资行为，投资者仅有知情权与监督权。投资者监督权的行使不得妨碍私募基金管理人按照自己的意愿进行投资行为。第三条合同的当事人及权利义务3.1私募基金管理人的权利与义务3.1.1私募基金管理人对账户有完全排他的管理权。私募基金管理人自主地进行投资行为，不受投资者的干扰与影响。投资者不得要求私募基金管理人按自己意愿进行投资行为。3.1.2为扩大基金规模，增加投资回报收益，私募基金管理人有权批

4、准吸收新的投资者加入基金。其他投资者不得阻挠。3.1.3私募基金管理人有权依据本协议决定每个结算年度的分配方案。3.1.4为基金的利益，私募基金管理人有权依法为基金融资。3.1.5私募基金管理人有权为基金的正常运转选择、更换律师事务所、会计师事务所等专业机构。3.1.6私募基金管理人需以自己所具有的专业知识与能力，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。3.2投资者的权利与义务3.2.1投资者有权分享基金的财产收益，并在基金清算后分配剩余财产。3.2.2投资者有权在本合同第八条的情况下退出基金。3.2.3投资者有

5、权向私募基金管理人索取每一期的基金具体报告。3.2.4投资者并不享有单方面解除合同的权利。3.2.5投资者应保证，其对于向基金投入的资金，有完全的权利进行处分，且该等资金投入股权市场或本协议约定的其他投资领域并不会导致。2。任何违法事由。第四条对外投资4.1投资范围4.1.1本基金投资范围包括上市公司相关的产业投资或其他上市公司股权相关投资【在条件满足的情况下，也可进行其他投资。其他投资的相关协议在条件满足时另行签订。】。4.1.2其他投资经私募基金管理人与投资者一致同意，本基金还可进行其他投资，如非上市公司直接股权投

6、资、固定收益类投资。第五条基金的费用及税收5.1基金的费用的种类5.1.1基金费用的各类包括：（1）管理费、（2）托管费、（3）运营服务费、（4）财务顾问费、（5）业绩报酬、（6）基金的证券交易费用及开户费用、（7）基金的银行汇划费用、（8）与基金相关的资产评估师费、会计师费、审计费、律师费、基金合同等相关合同制作费及其他费用、（9）按照国家有关规定和本合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。5.1.2费用的承担基金费用均由本基金项下的整体资产承担，由私募基金管理人自动扣除。5.2费用计提方法、计提标准和支付方式5.

7、2.1管理费（1）基金的年管理费率为x%，以当日累计实收资本为基础计提。计算方法如下：H＝E×x%÷365；H：每日应计提的管理费；E：当日累计实收资本；（2）本基金的管理费自本基金成立之日起，每日计提，按季（自然季）支付。当季应收管理费由基金托管人根据与基金管理人（或其委托的运营服务机构）核对一致的财务数据，自行在次季度首月于基金财产中支付至基金管理人收费账户，基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金管理人应于每季首月在基金托管账户中备足应支付的管理费。基金管理人收取管理费的银行账户为：。3。户名：开户行：账号：5.2

8、.2托管费（1）基金的年托管费率为0.x%，以当日累计实收资本为基础计提。计算方法如下：H＝E×0.x%÷365H：每日应计提的托管费E：当日累计实收资本（2）本基金的托管费自本基金成立之日起，每日计提，按季（自然季）支付。当季应收托管费由基金托管人根据与基金管理人（或其委托的运营服务机构）核对一致的财务数据，自行在次季度首月于基