财务部工作岗位划分.doc

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1、财务部工作岗位划分财务部经理:领导财务部日常工作,负责完善财务制度,检核会计信息的真实完整。(1)具体领导本部门的各项工作,组织部门开展全面经济核算,对各项财务会计工作定期研究、检查和总结,不断地改进和完善;(2)负责组织审查重要的经济合同;(3)组织开展财务成果预测,为公司提供可靠的财务资料和可行性建议;(4)组织部门人员学习,负责对会计人员的考核。出纳岗:(1)指导报销人分类、分项粘贴凭证,注意票据的合法性、规范性、完整性,票据开出单位、数量、单价、金额(大小写一致)、财务(或票据专用)公章,清单;(2)认真执行财务联审会签制度,1000元以内的付现金,超过1000元的

2、进行转帐,收款人与发票专用章一致,按照财务规定保管好库存现金、空白支票,确保资金安全;(3)认真登记现金和银行存款日记帐,做好对帐工作。主管会计:(1)监督财务制度和付款程序;(2)正确及时编制会计凭证和各种报表;(3)上缴各种税费;(4)定期编制银行存款余额调节表,协助出纳做好月末结帐、对帐、装订;(5)负责公司营业执照、组织机构代码证、贷款卡等相关证件的办理及年审。票据管理:(1)每天报收入,收入款做到日清月结;(2)保管好各类票据,确保无误;(3)及时向地税、财政部门上缴票款、核销票据、领用票据,核对收入.核算会计:(1)对于发生的每笔应收应付帐款核算登记清楚;(2)

3、对审核后的会计凭证及时过帐,登记明细帐;(3)协助主管会计编制报表;(4)对记账凭证进行审核;(5)景区相关收入的统计工作;(6)负责财务部电脑软、硬件设备的更新维护和电子资料的保管。财务部二O一二年五月二十六日

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