采购对账,申请付款流程教学文案.doc

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1、采购对账,申请付款流程精品文档资材物流部采购对账、申请付款流程版本：V2.0收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档拟制：审核：会签：批准：收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档目录流程名称11流程图32流程说明42.1目的42.2适用范围42.3流程描述42.4差异分析42.5其他说明42.6安全考虑42.7工作职能42.8发生频率42.9备注52.10相关报表5收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档1流程图收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档1流程说明1.1目的规范本中心对账、申请付款业务流程，保证对账

2、、付款业务的及时和账务数据的准确，明确各部门职责。1.2适用范围本中心采购物料对账、申请付款业务流程。1.3流程描述2.3.1核对、复核对账单a.供应商根据每月《入库单》制定《采购对账单》；b.物控员核对、财务复核《物料对账单》，确认无误，物控员回复对账金额，通知供应商开具发票。2.3.2发票a.供应商确认当月对帐金额后，及时开具发票；b.采购员自收到发票并确认无误，录入系统中并交发票原件及复印件给财务抵扣；c.财务将发票资料生成发票凭帐。2.3.3申请付款a.物控员提出当月应付款申请，系统生成《付款申请单》；b.财务根据物控员的

3、付款申请，到期付款，并将付款情况及时回复采购、物控部门。1.4差异分析无1.5其他说明无1.6安全考虑2.6.1采购员：仓库当月入库情况查询、采购订单跟踪查询、系统录入发票、下推生成付款申请单权限。1.7工作职能1.7.1采购采购员：负责核对制作《采购对账单》，跟催供应商及时开具发票并在系统录入发票，在系统下推生成《付款申请单》。1.8发生频率2.8.1《入库单》――每月一次；2.8.2《物料采购申请单》——不定数；2.8.2《采购对账单》——每月一次2.8.3《购货发票》——每月一次2.8.3《付款申请表》——每月一次收集于网络

4、，如有侵权请联系管理员删除精品文档1.1备注无1.2相关报表2.10.1《物料采购申请单》2.10.2《采购对账单》2.10.3《付款申请表》附件：1．《物料采购申请单》2．《采购对帐单》3．《付款申请表》收集于网络，如有侵权请联系管理员删除