仓库管理系统控制系统程序.doc

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1、1目的为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经营的秩序性和连续性，减少库存资金占用，使仓库作业合理化、标准化、程序化。2适用围本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理。3工作职责3.1财务部3.1.1仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：计划管理、合理库存、节约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能。3.1.2严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”，按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据

2、。3.1.3经验收合格后的物资，分类存放，做到整洁有序，并认真填写库存卡，对库存物资应每月盘点一次，使账、物、卡三相符，盘点后的月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门。3.1.4每日对进、出仓的物品应认真填写“收货单”“仓库领货单”，将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用部门、进行汇总，以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。单据须妥善保管，不得丢失，月底装订成册归档备查。3.1.5食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格按照先进先出的原则出库，如发现接近保质期限的商品，应及时向

3、有关部门通报，避免给公司造成损失。3.1.6对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法，特殊情况须上报主管同意。3.1.7各部门领用的物品、材料、工具等，由部门经理审批签名，有的要以旧换新，才能出仓。3.1.8仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能，对物资（材料）标明标记，分类排列，存放整齐、美观，数量准确。做到当日单据当日清理入账，账单相符，账物相符。4工作程序4.1入库程序4.1.1采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续，仓管员凭发票及供应商提供的

4、采购部订单、随货同行单，对照“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”会同采购经办人一同对所购货物按品种、规格（型号）、数量、单价和质量进行检查、核对、验收，对一些专业性、技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”，并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量及验收标准。4.1.2物资验收入库后由供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收货单”上签字确认。4.1.3“收货单”一式四联：仓管员保留存根联，其余三联分别返给会计、供应商、使用部门，其中：供应商联由采购员在报销时与“物资采购申

5、请单”、“报批件”、“合同”一起交与财务部核算组。4.2出库程序4.2.1申领部门领用物品时，需填写“仓库领货单”，经部门经理签字，财务经理签字后方可到库房领用物品，仓管员经确认后方可办理出库手续。供领双方在确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，由领用人、仓管员，在“仓库领货单”上签字确认。4.2.2“仓库领货单”一式三联：会计、仓库、使用部门各一联。4.2.3固定资产、低值易耗品的领用：采购部门购买回来的固定资产、低值易耗品由仓管员验收入库后，随即通知行政部，由行政部对该批次资产进行编码，并由使用部门

6、及使用部门经理签字办理出库手续后，方可发放。4.2.4行政部作为实物资产管理部门，应建立固定资产、低值易耗品的备查登记簿，落实固定资产及低值易耗品的归属情况，并在期末和财务部进行实物盘点。4.2.5办公用品的领用：参照公司“办公用品管理办法”。4.3盘点4.3.1小盘点：每月底一次，主要核查是否账实相符及呆增减情况。4.3.2中盘点：每半年一次，各仓库核查是否账实相符，并矫正成本。4.3.3大盘点：每年一次，公司资产全面盘存。4.3.4仓管员必须按照岗位职责要求做好物资的发放和保管工作，按照仓库管理制度的

7、要求于每月30日前向财务部核算组报送盘点表，以便财务部核算组准确计算各期成本费用，发现问题，及时上报处理。4.4检查4.4.1仓管检查容包括:账目登记、出、入库单据的保管、仓库部物资的管理、仓库卫生、消防安全以及商品材料知识等。4.4.2.仓管员每天上班后，应首先检查门、窗、锁是否完好，库房有无异常现象，发现问题应及时报告。下班时，要关好、锁好门窗，切断电源，以确保安全。4.4.3仓管员每月至少一次检查库存材料,如发现变质或损坏,由仓管员列出清单,仓库主管组织有关专业人员现场确认,提出报废申请,经部门领导

8、审核后报公司领导批准.未报废之前,待报废品由仓管员单独存放,并加“待报废”标识。4.4.4全面检查或抽查的频率：仓库主管每周至少一次,部门经理每月至少一次。4.4.5检查中发现的不合格应进行分类评审.一般不合格应采取适当的补救措施,属工作人员失职的,按《公司员工奖惩条例》处理。4.5库存物资的存储与保管4.5.1农药、肥料、油漆、汽油和机具等物资办理进库手续后不予库存，由使用部门及时领用。4.5.2库存物资应分类摆放整齐、合理