江苏方洋水务有限公司营收系统建设任务书.doc

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1、江苏方洋水务有限公司营收系统建设任务书一、项目概况江苏方洋水务有限公司作为连云港市徐圩新区水务服务的龙头国企，公司主要负责徐圩新区内国有水务资产的运营管理工作，为新区内居民用户和企业用户提供优质的自来水、生产用水和污水处理服务。目前公司在水费营收方面存在以下几个问题：（1）公司目前小客户水费营收仍需要收费员挨家挨户的上门收费，效率低下。（2）公司客户缴纳水费仍然只能采用pos机刷卡的方式，缴费记录需要人工记录。银行转账还需要人工查账确认。（3）营收记录信息等需要人工记录存档和录入财务信息系统。为了解决公司营收上存在的问题，需要建立一套营收系统及网上

2、营业厅，实现在线缴费，自动录入，自动生成表格和与财务EAS系统数据互通等功能，提高公司的服务水平。二、项目内容根据江苏方洋水务有限公司现状及业务流程，开展营收系统建设，包含但不限于以下内容：（一）抄表计量功能抄表计量任务分为自来水、工业原水、污水三个板块，均应包含以下功能：1．用户档案管理完善的用户档案，为营收系统以及其他系统提供用户基础信息。包括账户管理、表册信息管理、银行档案管理及客户查询功能；且包括对用户信息的录入、修改、删除、用户变更管理、用户缴费卡管理等功能。对新入驻新区的企业的信息进行管理，提供简洁的客户关系管理功能。2.抄表管理根据用

3、户基本信息，完成对用户的抄表工作，对抄表数据进行分析处理，生成抄表水量和相应费用。系统应提供和支持抄表及收费等工作质量检查机制和功能。系统具有完善的抄表数据接口，支持多种接口范例，方便多厂家抄表数据接入。支持人工抄表数据录入、系统自动审核、人工审核后数据导入营收系统功能；远传水表数据导出功能、系统自动审核、人工审核后数据导入营收系统功能；按照水量调整流程，支持数据人工调整；具备异常情况下的派单及提醒用户的途径与功能。3.表的管理系统包含表的管理及分类统计分析功能。4.自来水漏损统计系统具备区域漏损分析功能，具体如下：（1）在每个月抄表数据录入系统生

4、成费用后，录入管理表抄表数据，可以进行区域漏损统计。（2）用户选择部分总表或全部总表，然后选择生成操作，系统根据总表用户的当月水量自动生成总表下的汇总水量。水量汇总从末级开始进行，直到顶端。（3）对于双月抄表的可以在下个月进行漏损汇总，或者采用上期的平均月用量进行汇总。（4）漏损统计表格可以显示各级总表的用水量、实际抄见量、以及漏损比。（5）系统可以提供测漏登记程序，供测漏部门维护测漏信息。5.抢修管理提供抢修工作管理平台。维修事项启动时间、损坏原因分析、下单、成本统计、水量浪费评估等参数的统计与分析。6.用户接水安装工程管理提供用户接水安装工程管

5、理平台，具备接水申请、接水方案审批、施工图及预算审批、接水费用收取情况、工程量签证、工程审计价、工程施工费支出等环节信息的跟踪、统计与分析及欠费复装。（二）收费功能1.收费管理系统包含对水费数据进行各类发票的开具和费用收取系统具有统一基础数据库，支持多营业厅或收费网点联网办理业务。包括开票，对票据的管理以及对银行联网实时收费用户的管理；除此之外在开票系统中还应涉及到对水价管理以及水费通知单的打印等并包含如下功能：（1）支持现金、支票、代扣代缴等多种缴费方式，以及银行、支付宝、微信等第三方机构实时账务交互：柜台现金收费、银行托收、银行电子划帐、银行实

6、时联网收费、微信及支付宝收费、上门收费等。（2）柜台现金收费支持支票、现金等多种支付方式。（3）柜台现金收费支持对帐单管理。（4）支持柜台现金和银行代收的余额结存管理。（6）柜台现金收费开票时支持多种发票分批打印。（7）提供针对缴费调整的销帐调整工单。（8）支持预购量和预付费功能（阶梯水价）（9）规范化收费流程，方便查找和解决问题。2.票据管理票据管理应具有如下功能：（1）系统对票据提供全程严格管理，可以跟踪票据的一系列动作。（2）系统支持多种票据类型，如水费发票、增值税发票、污水费发票、水费收据、其他收据、其他费用发票等；并包括发票的参数设置、购

7、买入库、领用、登记、交票、作废、档案管理等，有效的管理公司的水费发票。系统提供功能，根据选定不同票据类型，打所选票据及各种常用查询统计报表。各类固定报表及自定义报表的新增、修改、删除及查询、打印等功能。（3）系统支持水费的多种汇总及历史缴费记录查询以及基于历史缴费的分析与展示，按缴费汇总、按户号汇总、按水价汇总、按银行汇总等，系统支持开具月度财务报账大发票。（4）系统自动跟踪开票员当前发票号，并提供了强大的发票号纠偏机制，保证系统与实际相符。（5）系统支持发票的预开、销帐时开票、补开发票，不建议大量预开发票。（6）系统支持增值税费用的导出和增值税发

8、票的导入，可以针对用户的增值税税控系统制作导入导出接口。（7）系统严格控制已开票费用，对已开票费用不能重复开，只能作废原发