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1、钙骨麻辣烫某餐饮企业项目投资计划书目录1．项目总投资估算和可行性方案1．1．投资方案（预算表）1．1．1．总投资方案；1.2.资金运用1.2.1.直营店投资预算1.2.2.加工中心建设资金预算1.2.3.前期VI系统预算1.2.4.流动资金2．经济效益预测2．1．直营店利润预测2．2．加工中心收入预测2．3．加盟中心收入预测2．4．2009年—2013年公司总经营成本与费用测算3．盈利能力分析3．1．投资现金流量表3．2．动态投资回收期3．3．投资回报4.投资风险假定与分析4.1.成本增加4.2.竞争者增加4.3.加盟发展受阻4.4.较长回收期1．项目总投资估算和可行性方案钙
2、骨麻辣烫1．1．投资方案（预算表）1．1．1．总投资方案；A方案公司投资总资本为100万元股本来源股本规模风险投资某餐饮企业团队某餐饮企业现有店面及资产入股技术入股资金入股金额55万元15万元10万元20万元比例55%15%10%20%此股本结构中某餐饮企业团队以现有资产及技术、资金入股占总股本的45%，风险投资方面占总股本的55%。B方案公司总资本为80万元股本来源股本规模风险投资某餐饮企业团队某餐饮企业现有店面及资产不纳入技术入股资金入股金额55万元15万元10万元比例68．75%18．75%12．5%此股本结构中某餐饮企业团队以技术、资金入股占总股本的31.25%，风险
3、投资方面占总股本的68.75%。1.2.资金运用总资本直营店开设费用加工中心建立费用VI系统用品订制费用流动资金钙骨麻辣烫65万55万2万3万5万备注开设4家直营店★要更快地打响品牌,提高知名度,形成影响力,为下一步招收加盟起到铺垫作用,应快速进行直营店扩张,计划在可行性高的商圈内开出4家分店.达到令顾客视觉加强的效果,从而使某餐饮企业进入更多人的视野.★当直营店达到3家时着手建立加工中心,将所有分店的底料配制酱料菜品集中制作,采购初加工,以达到品质稳定,分店节约人力资源,节约以后开店的厨房面积,为加盟打下基础.(如有合适的大店,可利用此店厨房进行加工配送工作,可节约资金
4、)★订制有LOGO的用具用品等,统一形象,提升品牌形象.为加盟作好准备.1.2.1.直营店投资预算开设直营店4家,共需资金预计55万元,单店投资如下表单店投资方案预算；店铺租金及转让费预算投资费用预算形态面积租金押金转让费中介费小计装修设备开办费服装办证费流动资金小计50-800.4-10.8-240.55-7．533.50．50.10.519碗装出品厨房15-20平方每平方100-200元包招牌面积位置客单价翻桌率日营业额毛利率月毛利费用房租工资水电煤气伙食其他费用小计月净利回本期钙骨麻辣烫60平5010元7次350060%6．311.20.50．40.250.23.62．
5、75-6个月9人单店回报分析表1.2.2.加工中心建设资金预算资金预算2万元租金预算投资费用预算形态面积租金押金转让费中介费小计装修设备小计500.2-0.30.4-0.60.10.6-0.90.312普通出租房冰箱,炉灶,水池等1.2.3.前期VI系统预算用品订制3万元用品名称餐具服装外带用品及其他金额1．5万0．5万1万1.2.4.流动资金5万元,用于整个项目运作时的备用资金。钙骨麻辣烫2．经济效益预测2．1．直营店利润预测；单位:元单店月净利润预测09年直营店数量每月净利润一年净利润备注平均1.5万元4家+原有直营店1家7.5万90万已将折旧计入共5家2．2．加工中心收
6、入预测；单位:元09年发展加盟店数量配送收入每月收入一年收入备注2家0.2万/家0.4万4.8前期配送主要以汤底原料及酱料为主,餐具及其他用品为辅.2．3．加盟中心收入预测；单位:元09年发展加盟店数量前5家加盟费一年收入备注2家1万/家2万共2万2．4．2009年—2013年公司总经营成本与费用测算项目200920102011201220132014办公室租金3万3万3万3万3万钙骨麻辣烫办公费用0.5万1万2万3万3万3万人员费用5万8万15万15万18万20万其他5万8万10万13万16万加工中心租金1万2.5万2.5万2.5万2.5万2.5万人员费用2万6万7万8万1
7、0万10万水电费用1万2万2.5万3万3.5万3.5万燃料费用0.5万1万1.5万2万2.5万2.5万合计10万28.5万41.5万46.5万55.5万60.5万3．盈利能力分析3．1．投资现金流量表单位:万元项目2009初期20102011201220132014钙骨麻辣烫固定资产投资60流动资金5店数店数店数店数店数直营店净利润5家457家1209家16013家20017家300加盟金收入2家28家10.515家1530家3045家45加工中心收入2家2.410家2425家6055家132100家2
