审计工作企业需提供的资料清单.doc

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1、审计工作企业需提供的资料清单单位名称：序号资料分类需要提供的资料（仅提供有的，没有的忽略）原件A/复印件B必须提供的标志∨清点签收1.协议书协议书A2.协议书初附件：《客户信息登记表》A3.协议书附件：需提供的资料清单A4.协议书附件：审计客户管理部门声明书A5.协议书附件：涉税审核客户管理部门声明书A6.会计凭证电子账表类各月记账凭证以及会计原始附件A7.相关业务合同（备查）A8.A9.各个开户银行的12月份银行对账单复印件及银行余额调节表A10.外币账户、离岸账户、异地银行对账单A11.A12.2018年1月1日-12月31日期间的序时账电子版13.2018年1月1日-12

2、月31日期间的现金、银行存款日记账电子版14.2018年1月1日-12月31日期间的总账以及明细账电子版15.2018年1月1日-12月31日期间的进销存明细账16.2018年1月1日-12月31日期间的研发支出明细账17.2018年1月1日-12月31日期间的科目发生额余额表电子版18.19.各月增值税纳税申报表A20.各月国税纳税申报表A21.各月地税纳税申报表A22.各月个人所得税申报表A23.1-4季度企业所得税预缴申报表A24.出口企业出口退税报表A25.各月社保缴费汇总明细表A26.27.年度资产负债表A28.季度利润表A29.年度现金流量表A30.31.现金盘点表

3、A32.存货盘点表A33.固定资产折旧计算表及余值表、A34.固定资产、无形资产、在建工程盘点表A35.汽车行驶证复印件A/B36.企业证营业执照副本（非法人资格单位）、企业法人营业执照副本A注：需要资料的复印件必须A4复印&加盖公司印章确认件类1.成立时的验资报告A2.增资时的验资报告A3.工商登记变更核准通知书复印件A4.5.法人身份的股东身份证明文件：营业执照副本复印件B6.自然人股东的身份证明文件：身份证、护照、居留证（外籍）B7.8.银行开户许可证、银行开户证明B9.外资企业批准证书B10.外汇登记证B11.12.涉税文书类以前年度审计报告复印件B13.以前年度外汇收

4、支审计报告B14.上年所得税汇算清缴报告复印件B15.当年的财产损失鉴证报告复印件B16.企业内部关于财产报废、毁损情况说明及审批文件B17.处理坏账及资产损失的批文复印件B18.当年的固定资产加速折旧报告复印件B19.当年的土地增值税清算报告复印件B20.当年的定率征收企业所得税核定通知书B21.当年的报经主管税务机关批准的税前扣除项目复印件B22.23.当年的享受税收优惠政策的批件或文号B24.25.亏损企业提供亏损原因情况说明书A26.境外票据税前扣除的备案手续和鉴证手续B27.28.用工类企业基本情况表A29.工资单A30.员工社保缴费名单A31.1-12月社会保险缴款

5、单银行回单复印件A32.上缴工会经费证单复印件A33.劳动用工手册、劳动合同复印件B34.制度协议类单位内部管理制度及相关的内控制度B35.公司章程、历次修正后的章程B36.历次的股权投资协议书B37.股东会决议书、合并董事会决议书B38.重要经营协议复印件：比如关于企业的合资、合伙、合租、承包经营等协议书B39.银行贷款合同（或企业间借款协议）复印件B40.房屋租赁合同(场地租赁或产权证明)复印件B41.设备租赁协议书B42.对外投资合同B43.单位设立的合同、协议、章程B注：需要资料的复印件必须A4复印&加盖公司印章确认