管家婆财贸双全+操作流程.doc

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1、管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据

2、中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及

3、生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等一、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。可以在账套管理中对账套进行操作。（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行

4、）一、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。设置完成后就可以进入账套。2014企业会计制度是一般纳税人，小企业会计准则是小企业1.进入账套后基本资料的设置进入账套后要设置基础资料，主要包括存货档案，客户资料，供应商资料，部门职员，仓库信息，货位管理，财务资料等2.1存货

5、档案的操作添加存货档案前要对基础资料规则进行设置，设置各种基础资料中的全名和编号能不能相同点击存货资料-》存货档案，进入存货档案界面，对存货档案进行操作2.1.1存货档案新增1、点击新增，可以新增存货档案，如果有产品，可以点复制新增。首先填写商品的名称，选择商品的核算方法，选择商品的成本计价法，填写商品的规格等等信息，如果需要进行批号和序列号管理，可以进行勾选。蓝色的项是可以进行更改名称的，可以进行更改达到符合商品属性的目的。例如：点击存货型号，可以改成颜色等等。批号和序列号：如果要对每一批进货商品进行管理，可以选

6、择批号管理。例如食品类，对每一批进货都要进行标记，管理比较容易。序列号是同一类商品，个体有差异，可以进行序列号管理，例如手机，每个手机设置不同的序列号，出库时候选择对应序列号的手机。核算方法中的核算方式是系统默认生成的，库存商品和原材料核算方法存货对应科目，支出对应科目，收入对应科目不相同。2、商品价格，单位，辅助单位以及单位关系的设定条码：商品的条码录入3.自定义项的设置，如果商品要管理保质期，勾选自定义4。保质期管理可以按照保质期管理插件，进行快捷的管理保质期。可以在更多应用中找到保质期管理，直接下载安装，也可

7、以在官网中找到对应版本的插件，在应用中心进行安装4.如果商品有其他信息，可以在备用信息中添加2.1.2存货档案的修改，删除，和分类管理1.存货档案添加需要进行分类操作，首先需要添加一个商品的类，然后选择这个类点新增下级，就可以在这里类下面添加商品。添加完成后可以进入这个类中，通过新增商品或者复制新增来添加商品。2.商品信息添加的有误，可以进行修改或删除。(注意：已做分类的基础资料不能删除；已被使用的基础资料不能删除；删除必须从最末级基础资料开始。)2.2客户资料以及供应商资料的管理2.2.1客户资料的管理点击基础资

8、料-》客户，进入客户资料管理界面，直接点新增的类别，可以添加客户的大类。选择这个大类，点增加下级，可以在大类下面添加次一级的分类或者客户资料。添加好了类之后，可以在类里面添加客户资料，客户资料里可以设置客户的地址，电话等等基本资料。有的客户结算单位和送货单位不同，结算单位要选择正确。信用额度可以在账套选项中调整超过额度是否过账，默认结算方式可以选择账期或者固