公司201年季度经济运行情况分析报告模板.doc

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1、**公司201*年*季度经济运行情况分析报告（模板）一、基本情况概述概述企业基本运行情况，包括企业经营情况（主要财务指标、经营成果归纳）。有关指标数据详见附表1。二、企业经营状况注1：财务指标按企业报表实际数分析填报。（一）资产负债情况1、资产变动及预算执行分析资产增减变动及预算执行表金额单位：万元项目上年年末本期末增减（%）年度预算完成率（%）资产总额其中货币资金——收益性资产长期投资自定义项目1——自定义项目2——注：1、资产总额≧表式项目合计。2、收益性资产、长期投资同预算口径。3、自定义项目列举其他变动较大的资产类项目。资产总额变动简述。变动原因分析：就

2、变动较大的资产类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。资产总额、收益性资产、长期投资预算执行分析。2、负债变动及预算执行分析负债增减变动及预算执行表金额单位：万元项目上年年末本期末增减（%）年度预算完成率（%）负债总额其中有息负债自定义项目1——自定义项目2——注：1、负债总额≧表式项目合计。2、有息负债同预算口径。3、自定义项目列举其他变动较大的负债类项目。负债总额变动简述。变动原因分析：就变动较大的负债类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。负债总额、有息负债预算执行分析。有息负债增减表金额单位：万元项目上年年末本期末增减额增减（%）合计短期借款

3、一年内到期的长期负债长期借款应付债券自定义项目其中，对非银行借款融资需按融资方式（企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、保险资金融资等）列示说明。3、权益变动及预算执行分析净资产增减及预算执行表金额单位：万元项目上年年末本期末增减（%）年度预算完成率（%）净资产总额其中实收资本——资本公积——盈余公积——未分配利润——补充资料非经营性资产上年年末余额：本期末余额：注：净资产为归属于母公司所有者权益。净资产总额变动简述。净资产预算执行分析。净资产主要变动因素表金额单位：万元变动因素实收资本资本公积盈余公积未分配利润合计净资产增减额（减少以“-”填列）其中实现净

4、利润（截至本期末）———政府追加投资——可供出售金融资产公允价值变动净额———上缴国资收益———按规定批准核销自定义因素1自定义因素2注：1、净资产增减额≈变动因素合计。2、自定义因素列举其他变动较大的净资产变动因素。3、若净利润、可供出售金融资产公允价值变动净额系亏损或损失时以“-”填列。4、上缴国资收益、按规定批准核销以“-”填列。4、经营风险分析从负债结构、现金流等方面对企业的长期、短期偿债能力进行分析。项目上年年末本期末增减（百分点）资产负债率现金流量与当期债务比带息负债比率…注：1、资产负债率＝负债总额／资产总额×100%2、现金流量与当期债务比＝经营

5、活动现金净流量／流动负债×100%3、带息负债比率＝有息负债总额／负债总额×100%（二）经营效益状况1、主营业务收入主营业务收入增减变动及预算执行表金额单位：万元项目上年同期累计本年累计同比增减（%）年度预算完成率（%）主营业务收入合计房地产业建筑施工业商业制造业金融业物流业公用事业旅游餐饮酒店自定义业务1自定义业务2注：自定义业务列举其他变动较大的主要业务。主营业务收入变动简述，以及收入结构分布和权重分析。变动原因分析：就变动较大的主要业务对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。主营业务收入预算执行分析。2、可控费用可控费用增减变动及预算执行表金额单位：万元

6、项目上年同期累计本年累计同比增减（%）年度预算完成率（%）可控费用其中：职工薪酬平均职工人数人均可控费用其中：人均职工薪酬注：可控费用、职工薪酬、职工人数同预算口径。可控费用、职工薪酬变动简述，并分析可控费用和职工薪酬增减变动的主要原因。可控费用、职工薪酬预算执行分析。3、投资收益投资收益增减及预算执行表金额单位：万元对应资产项目上年同期累计本年累计同比增减（%）年度预算完成率（%）交易性金融资产——可供出售金融资产——持有至到期投资——长期债权投资——长期应收款——长期股权投资其他——合计注：累计数按各对应资产项目产生的投资收益填列。投资收益变动简述。变动原因

7、分析：就投资性资产产生的投资收益变动较大的，对应具体被投资单位、对象、项目等展开分析。投资收益预算执行分析。4、净利润重要公司净利润增减变动表金额单位：万元项目上年同期累计本年累计同比增减（%）年度预算完成率（%）集团合并集团本部重要子公司1重要子公司2重要子公司3…净利润变动简述，以及各公司贡献度分析。变动原因分析：就变动较大的损益项目（主营业务利润、投资收益、营业外收支〔尤其是补贴收入〕、主营业务成本、管理费用等）对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。净利润预算执行分析。5、盈利状况分析从收益率、利润率、利润增长点等方面对企业的盈利状况进行分析。项目上年同

8、期本期增减（百分点）净资