用友财务解决方案.doc

《用友财务解决方案.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、用友财务软件方案一、财务通产品核算流程二、财务通产品主要功能及应用特点（一）账务处理：账务处理部分包括总账、现金管理的基本核算业务，以及可以区分项目、往来单位进行核算的辅助账管理。账务处理的主要功能及特点包括：基本核算部分：1、由用户根据自己的需要建立账务应用环境,将用友账务处理变成适合本单位实际需要的专用系统。·自由定义科目代码长度、科目级次。·可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。·若有外币核算，还可以定义各外币币种、汇率。·自由定义会计期间。2、凭证管理·通过严密的制单控制保证制单的正确

2、性。提供资金及往来赤字控制、支票控制、预算控制、  外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。·最少击键次数的设计：提供快捷键自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。若有外币核算可自动由外币、汇率、本币金额中的两方计算出第三方。·提供出纳签字功能，加强出纳凭证的管理。·提供对原始单据及明细账的联查功能。·可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。·灵活的打印功能。·标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递：3、标准账表·可随时提供标准

3、财务账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据；·提供总账、余额表、序时账、明细账、多栏账、以及能够同时查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。·任意设置多栏栏目，能够实现各种输出格式。自由定义各栏目的输出方式与内容，能够满足不同层次的管理需要。·提供总账ßà明细账ßà凭证ßà原始单据相互联查、溯源功能。·灵活的打印输出：提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及明细账可按总账科目打印账本的功能。各类正式账簿提供套打功能。4、现金管理·为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款

4、的管理。可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表，以及进行银行对账。5、数量核算·适用于要求对实物数量和金额同时核算业务。6、外币核算·用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。·可由用户选用直接标价法和间接标价法折算本位币。·月末可自动调整汇兑损益。7、月末处理·自动完成月末分摊、计提、转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。·进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。·灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。辅助核算管理部分1、个人借款管理·

5、主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。·提供个人借款明细账,催款单,余额表,账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。2、部门核算·主要为了考核部门费用收支的发生情况，及时的反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较便于进行部门考核。·提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。3、应收应付管理·主要进行客户和供应商往来款项的发生，清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。·提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。 （二

6、）财务报表：财务报表系统是灵活的电子表格软件，独立运行时，适用于处理日常办公事物，可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能，与账务系统同时运行时，作为通用财经报表系统使用，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。财务报表的主要功能及特点包括：·文件管理功能·格式管理功能·数据处理功能·图形功能与丰富的打印功能·强大的二次开发功能·支持多窗口操作·强大的数据处理功能·提供数据接口与应用查询服务函数·图文混排·提供各行业报表模板（包括现金流量表）（三）固定资产：固定资产的主

7、要功能及特点包括：·灵活的系统配置1.支持用户根据需要选择外币（非人民币）来管理资产。2.用户自定义资产分类编码方式和资产类别，同时定义类别的使用年限、残值率、折旧方法等，支持资产类别的增、删、改操作。·与账务系统的自动连接1.系统自动制作凭证，并传送到账务系统。2.提供和总账对账功能，保证两系统平衡。·卡片及变动单功能1.按类别定义卡片样式，满足不同企业定制适合自己特定样式的需要。1.支持资产附属设备和辅助信息的管理，增加原值变动表、停启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。2.提供卡片的各种变动

8、生成的变动单，可同时批量显示和以卡片为单位显示。3.本系统支持固定资产的评估，主要是批量完成经评估发生的原值、累计折旧、使用年限、净残值率、变动的录入和计算，同时生成评估单。·折旧计算1.可定义折旧分配周期，适合不同行业的需要。2.折旧方法除常规的四种外，提供用户自定义折旧计算公式功能。3.折旧分配表更灵活全面，包括部门折旧分配表和类别折旧分配表，各表增加按辅助核算项目汇总的内容。·报表1.提供直观