主要经济指标对比分析.doc

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1、******公司一、2007年主要经济指标完成情况：1、工业总产值（现行价）：本部：本年计划完成16000万元（总公司下达15843万元），与上年同期13776万元比较上升16.14%，本年全年1-3月完成3773万元，比上年同期3298万元增加475万元，上升14.4%。完成年计划23.58%。2、销售收入：本部：本年计划完成16000万元（总公司下达15000万元），与上年同期12618.31万元比较上升26.8%；。本年全年1-3月实际完成3270.6万元，比上年同期2813.3万元增加457.3万元，上升16.25%，完

2、成年计划（总公司下达）的21.8%。3、实现利润：本部：本年计划完成100万元(总公司建议60万元)，与上年同期66.62万元比较上升50.11%，本年1-3月份实际完成14.84万元，比上年同期9.66万元增加5.18万元，上升53.62%，完成年计划的14.84%。二、经济运行情况：（本部）（一）本年公司一季度实现利润14.84万元比上年同期增加5.18万元，上升53.62%其主要因素如下：1、主营业务收入3270.61万元，比上年同期主营业务收入上升16.25％，销量6127台，比上年5390台增加737台，销量上升13.

3、67％，两年平均价格对比下降3.34％。影响利润减少94.23万元，销量增加影响利润增加144.68万元。2、主营业务成本2200.52万元比上年同期1969.91上升13.68%，平均单位成本比同期降低6.8％影响利润增加134.05万元。3、营业费用240.78万元比上年同期190.44上升26.4%，平均单位营业费用比同期上升6.39％影响利润减少12.18万元。4、附税22.8万元比上年同期20.27万元上升12.48%，平均单位附税比同期下降4.93％影响利润增加1万元。5、管理费用、财务费用823.06万元比上年同期

4、626.26上升31.42%，影响利润减少196.8万元（上年已发放工资112.29万元未记入费用、本年已发放工资114.93万元未记入费用）。6、其它因素（营业外收支净额变动、其他业务利润变动）影响利润增加28.2万元。（二）应收帐款本年3月末净额为869.83万元，比年初788.34万元增加81.49万元，增长10.34%。2007年3月末外欠公司货款共计3136.14万元（其中：评估减值437.51万元；改制剥离给机电总公司541.07万元；清产核资减值400.58万元，以账消暗存核算方式处理），比年初3186.61万元减

5、少50.47万元，外欠公司货款下降1.58％。（三）存货资金占用情况：本年3月末实际存货占用资金5929.91万元，比年初6100.46万元减少占用170.55万元，下降2.8%。其中：1、原材料本年3月末实际占用资金3250.42万元，比年初3272.14万元减少占用21.72万元，下降0.66%（其中：电机库、轴承库存较年初上升7%，其它库存较年初均有所下降）；2、产成品本年3月末实际占用资金1724.45万元，比年初1580.59万元增加占用143.86万元，上升9.1%；3、在产品及半成品本年3月末实际占用资金955.0

6、4万元，比年初1247.73万元减少占用292.69万元，降低23.46%。（三）费用发生及变动情况：1、管理费用：本年1-3月份累计发生725.98万元，比上年同期541.72万元增加184.26万元，上升34.01%。与年度预算进度比较1-3月份实际发生占年度预算的25.37%总体略有超支。管理费用中固定费用一季度预算为382万元，实际发生315.69万元（本年1-3月份由于消化能力所限有114万元已发放的工作未计入费用），若增加此因素固定费用超支47.69万元，超支12.48%；管理费用中变动费用一季度预算为333.3万元

7、，实际发生410.29万元，超支76.99万元，超支23.1%；本年一季度安动部、质检部、财务部、保卫部变动费用下降，其他部门实际发生的变动费用与年度预算进度比较均为超支，主要因素为办公费用、修理费用，业务招待费用，劳务费用超支较为严重应严格加以控制。2、销售费用：本年1-3月累计发生240.77万元比上年187.65万元增加53.21万元，上升28.31%。（五）制造成本：1、直接材料：本年实际耗用1454.67万元，上年同期实际耗用1393.77万元，增加耗用60.9万元，单位平均耗用下降2.54％。2、直接人工：本年实际发

8、生260.19万元，上年同期实际发生179.95万元，增加80.24万元，单位平均耗用上升1.34％。3、燃动费：本年实际耗用43.94万元，上年同期实际耗用59.27万元，减少耗用15.33万元，单位平均耗用降低0.62％。4、制造费用：本年实际发生159.4