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1、金税三期工程工会会计制度财务报表资料报送与信息采集数据标准V1.0.00目录1《资产负债表（适用执行工会会计制度的企业）》31.1表单样式31.2数据标准32《收入支出表（适用执行工会会计制度的企业）》92.1表单样式92.2数据标准103《往来款项明细表（适用执行工会会计制度的企业）》203.1表单样式203.2数据标准204《经费收缴情况表（适用执行工会会计制度的企业）》234.1表单样式234.2数据标准231《资产负债表（适用执行工会会计制度的企业）》1.1表单样式资产负债表（适用执行工会会计制度的企业）工会01表编制单位：年 月 日单位：元
2、资产年初数期末数负债与净资产年初数期末数 一、资产 二、负债 101库存现金 201应付工资(离退休费) 102银行存款 202应付地方(部门)津贴补贴 111零余额账户用款额度 203应付其他个人收入 112财政应返还额度 211借入款 121借出款221应付上级经费131应收上级经费222应付下级经费132应收下级经费225其他应付款135其他应收款231代管经费141库存物品负债合计151投资161在建工程三、净资产类162固定资产301固定基金 302在建工程占用资金 311投资基金 321专用基金 322后备金
3、 331结余 净资产合计 资产总计 负债与净资产总计 工会主席： 财务负责人： 复核： 制表： 1.2数据标准序号数据项名称数据字段名称数据字段类型是否可空备注1二维表行号EWBHXHNUMBER(10)Y用于技术上存储二维表行号1库存现金年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为1的记录中的对应该字段名称的数据项2银行存款年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为2的记录中的对应该字段名称的数据项3零余额账户用款额度年初数NCSNUMBER(
4、18,2)Y写入数据库中二维表行号为3的记录中的对应该字段名称的数据项4财政应返还额度年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为4的记录中的对应该字段名称的数据项5借出款年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为5的记录中的对应该字段名称的数据项6应收上级经费年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为6的记录中的对应该字段名称的数据项7应收下级经费年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为7的记录中的对应该字段名称的数据项8其他应收款年初数NCSNUMBER(18,2)Y
5、写入数据库中二维表行号为8的记录中的对应该字段名称的数据项9库存物品年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为9的记录中的对应该字段名称的数据项10投资年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为10的记录中的对应该字段名称的数据项11在建工程年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为11的记录中的对应该字段名称的数据项12固定资产年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为12的记录中的对应该字段名称的数据项13资产总计年初数NCSNUMBER(18,2)Y自动带出，不可修
6、改；本项=本表“年初数”列“库存现金+银行存款+零余额账户用款额度+财政应返还额度+借出款+应收上级经费+应收下级经费+其他应收款+库存物品+投资+在建工程+固定资产”。写入数据库中二维表行号为13的记录中的对应该字段名称的数据项1应付工资(离退休费)年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为14的记录中的对应该字段名称的数据项2应付地方(部门)津贴补贴年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为15的记录中的对应该字段名称的数据项3应付其他个人收入年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为1
7、6的记录中的对应该字段名称的数据项4借入款年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为17的记录中的对应该字段名称的数据项5应付上级经费年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为18的记录中的对应该字段名称的数据项6应付下级经费年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为19的记录中的对应该字段名称的数据项7其他应付款年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为20的记录中的对应该字段名称的数据项8代管经费年初数NCSNUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为21的记录
8、中的对应该字段名称的数据项9负债合计年初数NCSNUMBER(18,2)Y自动带出，不可修改；本项=本表“年
