工程经济学课设.doc

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1、《工程经济学》课程设计十章组织机构与人力资源配置项目公司为哈尔滨*****表面处理生态工业园科技发展公司。该公司是按照市委、市政府关于走“政府指导，统一规划，市场运作，集中治理，专业管理”之路，创建表面处理工业园的要求，由市环保局、发改委、科技局、规划局共同倡导，由市环保产业协会、市表面工程技术协会和哈工大环保科技股份公司发起，吸收民营资本参加的股份制企业。公司宗旨是依托国家高度重视环境保护的大势，借哈尔滨创建国家环保模范城和松花江流域水污染治理的东风，切实解决哈市表面处理行业严重污染问题，同时提升表面处理产业的经营管理水平，实现规模化、集群化发展，通过政府支持、招商

2、引资、开发建设、经营管理和资本运营等一系列举措，帮助企业发展获取一定的投资回报。公司总股本为1000万人民币。股东会董事会总经理副总经理理副总经理招商部经营部财务计划部综合办公室规划发展部资产管理部工程技术部10人10人15人10人5人5人15人组织结构图第十一章项目实施进度本项目建设期两年，具体安排如下：2011年10月—12月组建项目公司，做准备工作；2012年1月—2012年2月进行项目基本情况调研，对哈尔滨市电镀企业的情况和市场进行调研。另外，还要对我国其它地区的表面处理工业园区进行调研，了解他们的管理模式和运营方式。2012年3月—2012年4月进行项目前期

3、报批，编写项目建议书，编制可行性研究报告，取得土地使用权，和银行沟通，同时尽心工程勘察和工程设计；2012年5月—2012年9月进行水处理中心、动力中心和固废处理中心、综合服务中心的建设；2012年10月—2013年3月进行设备安装，1月—3月进行试运行，包括因温度降低导致施工不能进行的休息期；2013年4月—2013年8月，进行职工宿舍、厂房、仓库等建设，同时进行厂区工程的建设；2013年10月—11月，进行剩余设备安装，同时评估上一次的设备，12月试车运行。工程进度分期表日程工作安排2011年2012年2013年2014年季度4　123412341234公司组建项

4、目基本情况调研项目前期报批工作土建工程施工期设备安装试运行第十二章投资估算及资金筹措一、项目投资估算及依据1、估算依据（１）建筑及装饰工程费依据哈尔滨市近期同类建筑工程技术经济指标，结合本项目具体拟建工程规划设计情况进行估算；（２）设备购置及安装工程费估算依据：设备购置费按供货单位报价估算，设备安装费根据设备购置费乘以相应的安装费率测算；（3）其他安装工程费按照相关工程估算指标结合建筑工程费进行测算；（4）其他各项费用按国家有关规定及实际情况估算；（5）预备费用按照10%计算。2、投资估算总投资89885万元。其中，建设投资89385万元，流动资金500万元，其中建设

5、投资构成如下：投资估算表表面处理园项目单位:万元序号费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计备注数量单位一工程费用519182897147856293　　1厂房3588035880260000m22管理服务中心4850485025000m23职工宿舍35121200471225000m24仓储物流1923108203131200m25动力中心170036173619200m26水处理中心121335528159610000吨7监测系统8108104套8过滤管12510135　　9自动切换系统424462套10平面转盘污泥干燥机56052612　　11锅炉20

6、025225　　12变电所17515190　　13道路广场绿化850850153000m214场区工程19901990　　15工器具及备品备件630630　　二其它费用2453324533　　1设计前期费980980　　2建设单位管理费850850　　3工程设计费685685　　4工程监理费498498　　5勘查设计费400400　　6征地费2112021120446000m2　一～二项合计80826　　三基本预备费68006800　　四建设期贷款利息17591759　　五建设投资合计53677289714783133389385　　六流动资金500　　七总投资估算8

7、9885　　二、融资方案及资金投入计划本项目所需建设投资89385万元。成立项目公司：其中项目主办方：哈尔滨*****表面处理生态工业园科技发展有限公司。项目公司出资3亿元人民币为资本金，向社会融资30000万元。其余资金争取开发银行贷款，3亿元人民币。第十三章财务基础数据一、经营收入估算1、收入构成根据前文市场分析及经营模式分析，本项目收入主要由租金收入、水处理收入、重金属在线回收以及服务及管理收入等几个部分构成。其中租金收入包括以下几个方面：（1）厂房出租（2）仓储出租（3）职工宿舍出租水处理处理收入则主要以园区污水处理收入为主，此外还包括污泥销