新建金蝶标准版帐套程序.doc

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1、新建金蝶帐套程序登录任一公司的金蝶帐套后，左上角“文件”打开点新建帐套，输录文件名（也就是公司名简称），选择好保存的路径（最好放在D盘的下面），点一下步向导，输入账套名称人，这里输入的要是公司全称，因为到时打印出记帐凭证会显示公司名称！点一下步向导，这里要选公司的行业，一般不论内外资企业，按其经营性质就分工业和商业。我们就用最上的两个，一个是工业企业，一个是商品流通企业。点一下步向导，到帐套启用日期这里，帐套启用会计期间一般从每年1月1日开始。点完成，进入到”初始设置”里面。第一步：要记得点开“会计科目”，在资产类科目里面增加代码“167”，科目名称“固定资产减值准备”（余额

2、方向为贷方），对应这个科目，还要在损益类科目“营业外支出”科目下增设子科目—“固定资产减值准备”（余额方向为借方）。等下或以后新增的固定资产发生时都需要选这两个对应科目。新建帐套时，如果上年期末会计科目有余额，应该先“会计科目”栏目里面按公司的最明细一级科目设置好相应的会计科目，这样方便录入初始数据。如果上年无期末数据的，可在开帐以后的期间中随时增加需要的会计科目。第二步：点开“帐套选项”，选第三个菜单“凭证”，选项左边的上面前4个，右边的上面前3个。第三步：点开“帐套选项”，选第五个菜单“税务、银行”，最下一行“是否进行银行对账”选“否”。第四步：点开“帐套选项”，选最底下

3、的菜单“高级”，选第六个菜单“固定资产”界面，在第一行空格内打勾，及第二行减值准备科目选资产类的代码167-“固定资产减值准备”。点“确定”后退出。进入到”核算项目”里面。第一步：点第二个菜单“部门”，点右边“增加”，这里主要是让固定资产归类是车间用还是办公用，所以一般只设两类代码：部门代码01，部门名称：车间，到时固定资产折旧归入制造费用的子科目“折旧费”里，上级部门代码选“无”。另一个是部门代码02，部门名称：办公室，到时固定资产折旧归入营业（或管理）费用的子科目“折旧费”里，上级部门代码选“无”。这两个部门就够了。没必要分太细部门。商业企业就分一个也行。第二步，点“增加

4、”后就可退出，进行到初始数据里面。初始数据是要在左上角（打印图标的下面）有几个选项的：人民币，综合本位币，数量，试算平衡表，多级核算项目汇总，固定资产这几个菜单。初始数据里面有几个科目是涂绿的（161固定资产，165累计折旧，167固定资产减值准备），这几个科目的初始数据是要在左上角（打印图标的下面）的选项里选择固定资产时那里录入的。还有如果你的原材料和产成品是数量金额形式设置账套的，这两类科目要在“数量”那里录入初始的期末数量数据，期末金额可直接在“人民币”选项中录入。重点注意：固定资产数据要点“新增”，弹出固定资产卡片，这时顶上有三个菜单，要一个一个来录入。第一个菜单是“

5、基本-入账信息”。第一步先选第七个空格：“类别”，因为新帐套系统唯有一个类别：房屋及建筑物。所以可以点旁边的图标，增加固定资产类别，可按会计科目的固定资产子科目设置大类。代码编制一般是看属哪类固定资产，可先在会计科目下面增加子科目如：16101-房屋及建筑物，16102机器设备，16103办公设备，16104运输设备。第一行类别名称按顺序录入也是这几类了。第二行常用折旧方法选“平均年限法”。第三行预计净残值率录入“10%”。有这几大类后，就可直接在下面归类增加子科目，固定资产增加方式一般是“购入”，也有其他方式，看情况选择。如有1台吸塑机，原值本位币20万，累计折旧36个月(

6、这里必须录入多少个月来计算），有些上年期末数据本不是按正常计算公式得来的余额，这样也不要理会，找到原值，累计折旧，及已折旧多少期就行了，第八格里面填写入账日期是就往前推算期数。如折旧36个月，可以推算到是09年12月31日购入日期，当然也有可能有的公司虽然是2009年12月购入设备，但平时会少计提折旧，只折旧了32个月，那只要在卡片的第二个菜单“折旧及减值准备信息”里面的第八个空格内将自动显示出的期数调整为实际已折旧的期数。卡片的第二个菜单“折旧及减值准备信息”里面的第一个空格“折旧方法”选“平均年限法”，第二个空格“从入账日期起的预计使用期间数”一定要按各大类的固定折旧期数

7、录入，如房屋及建筑物-20年（240期），机器设备10年（120期），办公及其他设备包括运输设备都设为5年（60期）。第三、四格原值及累计折旧要与卡片第一个菜单的原值本位币及累计折旧录入的数据要一样。初始数据全部科目录入完成后，要选一下试算平衡表，看是否平衡。平衡后才可以启用账套。注意启用账套前，一定要先退出账套，复制一下这个账套文件，因为启用账套后是不可修改初始数据了，所以最好备份一套，万一有些科目录错了，可以用另一个备份来修改。点启用账套时会提示“备份账套”路径也最好在D盘里面新建一个文件夹“备份账