仓库账目准确率规定.doc

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1、仓库账目准确率规定　　1目的　　仓库的库存准确率是综合反映仓库管理水平，物料进出流程的执行情况，物料的安全与受控状况的重要指标，同是也是确保公司物财务，采购，品质，生产等部门作出正确的物料管理与控制决策的重要基础。　　2适用范围　　本制度适用于所有仓库管理人员。　　3责任　　3.1各仓库管理人员要坚持做好仓库的日清日结工作。做到单据清，存卡清，账目清。每天所有的物料进出所产生的单据仓管员要及时处理与录入。　　3.2对每一项物料的进出要审核单据的正确性，并依据单据核对实物的数量，品名，规格无误，并要有相关的经办人员签名确认。签名必须用正楷字，并加注签名日期。　　3.3收货员严

2、格把好收货验收关。对整箱/包的物料要抽查数量，对尾数要全面清点数量。收货员对每一批的收货物料要核对收货日期，供应商名称，订单号码，来料品名规格是否齐全。　　3.4做好仓库物料的防护工作。对存放时间超过一定期限（期限规定可以按品质提供的物料保存周期进行送检）的物料要申请重检，确保账面物料处于正常的品质状态。　　3.5仓管员坚持每天抽查一个仓库的账卡物状况，并要有相应的抽查记录。　　3.6对于每次清查，抽盘发现的盘盈盘亏的物料，要立即分析原因，及时采取补救措施，做出差异分析，提出整改措施，明确相关人员所应担负的责任。　　3.7仓库的存卡与账本要按规定的格式进行登记，对于需要改正

3、的数据，要采用规范的方式进行更正，不得随意涂改。　　3.8对于由于仓库防护不当造成丢失，损坏物料，仓管员负赔偿的责任。　　4措施　　4.1考核盘点的组织实施，以内部自盘为主，内部盘点结果列入月度考核。月度抽盘由财务部随机抽盘，统一列月度考核。　　4.2仓库盘点后马上与账目数据进行调整，保证库存的准确性。