机构客户部直销和专户报表需求规格书_20130412.doc

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1、需求规格书第2页1.文件属性文件属性内容文件名称机构部直销和专户报表文件编号文件版本号文件状态初稿作者信息科技部文件初次发布日期2013-01-30文件初次实施日期2.文件变更历史清单文档版本号变更日期修改人备注1.02013-1-30贺庆洲根据机构客户部需求整理3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.2.3.4.5.6.7.第2页【目录】第1章概述11.1编写目的11.2适用范围11.3参考资料1第2章项目综述12.1项目需求描述1第3章业务功能需求描述23.1共同基金报表23.1.1直销交易账户维护23.1.2机构客户部直销交易账户份额规模报表23.1

2、.3机构客户部直销每日申赎明细报表13.1.4直销份额保有规模及收入跟踪报表13.2专户报表13.2.1专户客户信息维护13.2.2专户净值报表23.2.3专户份额保有规模及收入跟踪报表3第2页第1章概述1.1编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是对机构部直销和专户报表的需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。1.2适用范围本文档适用于工银瑞信机构部直销和专户报表进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。1.3参考资料参考文件备注第2章项目综述2.1项目需求描述共同基金直销方面：将

3、恒生直销系统中的交易账户及交易明细信息与账户的分部归属、团队和客户经理归属进行匹配整合，实现对每个团队、每位客户经理、和各个分公司每日销售明细和资产保有情况进行跟踪，了解目标的完成进度。专户业务方面：将各业务条线与分公司属地进行匹配，实现对各业务、各团队、各分公司的每日规模、收入及其变动情况进行跟踪，了解目标的完成进度。第2页第1章业务功能需求描述1.1共同基金直销报表1.1.1直销交易账户维护1.1.1.1查询条件组合代码、组合名称、业务板块、分部归属、客户经理1.1.1.2数据展现基金账号交易账户名称账户类型分部归属客户经理客户名称备注98050859

4、9406浦发长江金色晚晴计划稳健配置组合-长江机构直销上海分公司——　　486000246420国元黄山1号限定性集合资产管理计划机构直销机构部王秋雅、刘启星　　486000398792冀东发展集团有限责任公司企业年金计划-交通银行公司年金专户公司年金专户——　　xxxxxxxxxx机构直销北京分公司——　　xxxxxxxxxx机构直销深圳分公司——　　xxxxxxxxxx机构结算机构部——　——xxxxxxxxxx其他直销客户————　——1.1.1.3业务规则l功能：增加、删除、修改、查询l数据统计范围：直销交易账户。l统计维度：无。该数据为明细数据。

5、l数据来源：根据机构客户部要求，由机构客户部提供直销交易账户首次数据，信息科技部将数据导入本系统；机构客户部负责后续该基础数据的维护工作。1.1.2机构客户部直销交易账户份额规模报表第2页1.1.1.1查询条件组合代码、组合名称、业务板块、分部归属、客户经理1.1.1.2数据展现基金账号交易账户名称账户类型分部归属客户经理客户名称备注截止日份额截止日资产净值486000246420国元黄山1号限定性集合资产管理计划机构直销机构部王秋雅、刘启星　　xxxxxxxxxx机构结算机构部——　——xxxxxxxxx1.1.1.3业务规则l功能：查询、导出l数据统计

6、范围：机构客户部直销交易账户。l统计维度：无。该数据为明细数据。l数据来源：基金账号、交易账户名称、账户类型、分部归属、客户经理、客户名称、备注等数据来自于机构客户部所维护的“直销交易账户信息维护”数据。截止日份额、截止日资产净值等数据来自于TA。第2页1.1.1机构客户部直销每日申赎明细报表1.1.1.1查询条件日期区间、分公司、基金代码、基金交易账号、客户名称，客户经理1.1.1.2数据展现基金账号交易账户名称账户类型基金名称基金代码交易日期交易类型交易金额分部归属客户经理客户名称备注980508599406浦发长江金色晚晴计划稳健配置组合-长江机构直

7、销工银四季收益债券164808　申购20000000上海分公司——　　486000246420国元黄山1号限定性集合资产管理计划机构直销工银四季收益债券164808　赎回xxxx机构部王秋雅、刘启星　　xxxxxxxxxx机构直销工银瑞信货币基金xxxx　　　北京分公司——　　xxxxxxxxxx机构直销工银瑞信货币基金xxxx　　　深圳分公司——　　xxxxxxxxxx机构结算工银瑞信货币基金xxxx　　　机构部——　——1.1.1.3业务规则l功能：查询、导出l数据统计范围：机构客户部直销交易账户。l统计维度：无。该数据为明细数据。l数据来源：基金账号

8、、交易账户名称、账户类型、分部归属、客户经理、客户名称、备注数据来