计划财务部部门职责.doc

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1、部门职责职能组职责类别职责明细财务制度建设财务制度和流程建设根据财务公司实际情况和需要，不断制定和完善本部门相关管理制度，建立并完善相关的业务流程和工作标准。财务核算和分析会计核算按照准则、法规和集团的要求不断完善公司的会计科目设置工作；审核各项费用与资本性支出的真实性、合法性与合理性；及时准确进行账务处理，按月及时出具财务报表。财务分析分析和测算公司的财务状况，根据公司管理需要及时编制财务分析报告。财务信息系统建设根据实际工作需要，不断完善和改进财务信息系统功能；做好财务系统的管理工作；协助与财

2、务相关的业务系统模块的开发。业财对账每日上午进行结算账户银行余额、业务系统余额和财务系统余额的三方对账，编制余额调节表；每日进行主要结算科目业务系统及财务系统的余额核对；按月完成业务系统与财务系统相关业务明细科目的对账工作。报表报送报表报送及时、准确地完成金融监管机构、财协、财政局、国资、集团等要求的相关报表的填报工作。预算管理预算编制根据以集团和公司要求，组织公司预算的编制、调整和上报工作。预算执行及分析定期分析年度预算的执行情况，提供业绩考核数据和建议；对各项费用和支出进行预算管理。税务管理税

3、务管理准确计算并按时足额申报缴纳财务公司各项税收；按税务规定领用、保管和开具增值税发票；及时完成增值税进项税发票的认证工作、流动性管理资金预算管理审核、分析成员单位及各部门上报资金预算，汇总形成财务公司资金预算，并编制资金分析报告及资金使用建议。流动性监控监测流动性监管指标和调剂日常资金头寸，保证资金头寸平衡，确保财务公司足额备付。资金运用根据财务公司的资金情况与各金融机构办理同业定期存款和其他人民银行批准开展的同业资金运用业务，提高资金的收益性。准备金管理准备金报表填报和对账根据每日科目余额及三

4、方对账情况，每日上午10点前上报人行法人金融机构存款准备金及头寸监测表，每日上午12点前与人行进行准备金账户余额电子对账，每旬初及时上报人行存款准备金考核报表，每月初及时与人行进行准备金账户余额纸质对账。准备金缴存和转回根据每旬一般存款余额数据，每旬初及时计算需准备金缴存或转回的准备金金额，及时办理准备金缴存和转回业务并妥善保管相关上报凭证。资金和账户管理账户管理负责公司所有银行账户的管理；办理非结算账户的开立、变更和销户；配合办理结算账户的开立、变更和销户工作；及时收取银行回单和对账单；按月编制

5、银行余额调节表。资金收付负责非结算账户的资金收付工作，根根据审核无误的原始凭证和记账凭证办理财务公司各项资金收付业务；定期对账，做到日清月结。重要空白凭证和有价单证管理重要空白凭证和有价单证管理做好各种空白存单、支票等重要空白凭证和有价单证的领用、登记、保管和发放工作，及时登记空白凭证和有价单证台账。其它工作利率管理制定和完善公司利率管理制度；根据审批及时调整系统挂牌利率。财务印章管理按公司制度保管和使用财务印章、登记财务印章使用登记簿会计档案管理及时完成会计凭证、账簿、报表的打印与装订工作；妥善

6、保管和使用会计档案；定期检查与财务相关的结算档案的归档情况。其它积极配合公司其它部门开展工作；完成上级领导交办的其他工作。