QR-237-FA培训文档模版.ppt

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1、资产管理系统广州赛意企业管理咨询有限公司主要内容系统概述资产增加：手工输入、从应付系统和其他系统引入、在建工程增加.资产维护：调整、转移、报废、重估资产折旧、创建会计信息系统查询和报表简介ORACLE产品集成Oracle应付Oracle项目Oracle人力资源CIP资产日记帐分录Oracle采购供应商信息职员项目单位计量信息Oracle库存发票行Oracle总帐Oracle资产电子表格预算信息与总帐集成与总帐共享信息帐套货币DollarFranc日历帐户结构1001Cash1020Building1030Furniture1050Equipment1070Comput

2、ers建立日记帐分录传输至总帐系统GL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINESOracleAssets月末运行折旧建立日记帐分录总帐数据表将分录过帐至总帐检查分录与总帐集成成批增加CIP增加Oracle资产系统功能手工增加转移调整报废在线查询Oracle资产其他系统应付项目设置Oracle资产系统标准步骤帐套资产类别弹性域位置弹性域资产键弹性域快速编码资产键组合位置系统控制会计年度资产日历日记帐来源与分类系统控制设置Oracle资产系统控制帐套系统控制位置和资产键资产编号资产分类弹性域设置折旧帐簿信息快速编码财务年度日历日记帐分录来源日记

3、帐分录种类资产帐簿信息设置Oracle资产类别资产类别指定了对应资产帐簿资产的财务帐户和默认折旧规则.根据资产启用日期不同可以设置不同的默认折旧规则设置附加选项.可以设置资产的递延寿命.设置Oracle资产类别资产类别资产成本帐户累计折旧帐户折旧费用帐户折旧年限折旧方法分摊规则资产中转帐户CIP中转帐户CIP成本帐户资产编号资产增加资产增加方式1、手工明细及快速增加2、在建工程资本化3、外部系统导入Oracle应付系统Oracle项目系统其他系统导入资产增加外部系统手工CIP手工增加方式手工增加资产快速增加明细增加普通资产、对应默认规则需要更多信息的资产OracleA

4、ssets成批增加流程从发票增加行增加资产成批增加运行折旧建立日记帐分录折旧日记帐Oracle资产Oracle应付模块或其他系统Oracle采购模块Oracle项目会计创建成批增加流程在应付输入发票发票分配行资产清理帐户发票行被传送至接口表运行成批增加程序Dr.资产清理XXCr.应付帐款XXFA_MASS_ADDITIONS审批发票并过帐AssetsMergedMergedMerged在成批增加窗口检查发票行创建成批增加成本调整成批增加流程1234准备成批增加过帐成批增加删除成批增加增加清除X删除MassAdditionsHoldingArea分离合并Oracle应

5、付CIPAssets:概述数据信息增加CIPAsset建造CIPAsset未完成资产折旧资产资本化CIPAssetBalanceSheetAssetsBuilding$增加发票行至CIP资产成本:0增加CIP资产发票项目成本Tire500增加500发票行Oracle资产Oracle应付建立日记帐分录借：在建工程500贷：在建工程中转500借：在建工程中转500贷：应付帐款500资产维护1、资产调整2、资产转移3、资产报废4、资产重估资产调整财务信息调整调整资产类别、折旧方法调整资产的数量资产重估可成批更改资产调整涉及到折旧额的调整，有两种方式：费用调整：将折旧额的变化

6、全部计入当期折旧费用摊销调整：将折旧额的变化在剩余寿命中摊销。调整资产财务信息调整成批更改重分类单位调整发票行增加重估折旧调整成批折旧调整调整计划外折旧调整财务信息财务信息调整成本残值折旧方法寿命比率红利规则生产量计量单位折旧限额下一周期比例分配惯例资产分类调整VEHICLE.LEASESTDVEHICLE.OWNSTD重分类一项租赁车辆至自有车辆重分类一网络电脑至普通电脑computer.networkcomputer.computer资产数量单位调整3Units2Units使用成批更改月中比例分摊惯例单位产量能力:100,000当前月比例分摊惯例单位产量能力150

7、,000OilOilMassChange资产转移资产地点员工资产折旧费用帐户转移资产转移涉及成批转移：可选择费用帐户范围可指定一个以前会计期间的日期正式执行转移前，可预览转移结果单个转移成批转移转移资产折旧费用帐户GeneralLedgerNumberCompanyRegionCostCenterAccountProductSubAcct0330030030003003030GeneralLedgerNumberCompanyRegionCostCenterAccountProductSubAcct0330030030003003030FR.GV.P