如何建立自己的交易系统与盈利模式.doc

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1、如何建立自己的交易系统与盈利模式？交易系统是符合投资者特点的交易规则体系，应该包括买入法则，卖出法则，止损法则，仓位控制，资金管理和投资策略等。通过对投资学的学习，首先，我个人应该是更赞同价值投资，因为我没有太多时间看盘，而且交易过的经验证明，中、长线往往比短线收益更大。根据自己的性格，我作了以下的交易规则：　　　1、以趋势判断，在简单上升趋势中买入。　　　　2、以移动平均线判断，比如，短线交易在5日均线上穿10日和30日均线时买入。　　　　3、以支撑位判断，在前期支撑位附近企稳后可买入。　　　　4、以各种技术指标判断，以KDJ指标为例，当K线

2、向上突破D线时，即可买进。　　　　这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现其中情况之一时，是根本不应考虑买入的。卖出法则参考买入法则即可。　　　　对于止损，也应有自己的原则。事实上，谨慎的自救策略的核心在于不让亏损继续扩大。在任何时候保本都是第一位，赚钱是第二位的，因此止损远比盈利更为重要。　　　　从经验来看，10％定额止损法、趋势止损法、均线止损法、指标止损法等都能较合理地设置止损位，我们可结合自己的操作性格和风格把这几种方法结合起来综合研判，从而确定较为合理的止损位。　　　　另外，“凡事预则立，不预则废”，所有的止损必须在进场之前就进

3、行设定，而且破止损价是我们离场的充分条件。“留得青山在，不怕没柴烧”，“不怕错，就怕拖”，当价格真实地跌破止损价时，应当按计划实施，无条件离场，而不应当心存侥幸。关于仓位控制。总是满仓杀入，又满仓杀出，不能很好的进行调整，失去了很多降低成本的机会，这是不行的，要懂得合理的控制仓位，按自己的交易策略进行买入和卖出。　　　　关于资金管理。这是交易系统中最基础、最重要的一个环节。个人以为，真正的投资收益规则是，资金管理影响态度、态度影响分析、分析影响决策、决策影响收益。　　　　学会等待和空仓。当市场按照交易者的判断发展的时候，就不需要做什么，耐心看着

4、就可以。所以，必须明白：交易的行为只是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。　　　　在交易中，要做好入市前的准备工作，把握好时机，尽量不要匆忙行动。如果在交易中出现比较重大的失误，不要惊恐，最好的方法是清理所有的头寸，然后等待。记住，市场永远不缺机会。　　　　在市场上能真正地长期稳定地获利，答案就在自己身上：成功交易的一个秘密就是找到一套适合自己的交易系统。这个交易系统是非机械的，是适合自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体的操作方案。