财务年终述职报告.ppt

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1、2012年年度总结公司名称：部门：述职人:日期：2013年1月20日财务人力部的日常工作财务人力部工作核算工作配合项目工作财务监督与审核工作对内对外协调工作人员结构优化调整财务部分2012年主要工作关注点1.关注营销工作的拉动作用。在财务政策上给予营销积极支持，同时，注意资源投放的效益，防范经营风险。3.关注教学教务的后勤保障。合理平衡质量、成本和交付三者之间的关系，保证企业健康、协调、稳定的发展。2.关注新项目的支持与支撑。严控投产签署，提高新项目的成功率，保障成本效益。4.关注现金流。在当前宏观经济形势不利的情况下，紧盯现金流，防范资

2、金风险。为了更好地实施财务战略行为，促进公司价值的持续提升，发挥好财务对公司价值的创造、支持、保持的效能，12年我们重点关注了以下几个方面：3.精益预算分析2.成本控制工作4.完善内部控制7.夯实基础管理1.应对宏观经济形势7大工作5.强化资金管理2012年财务工作总结6.统筹税收工作备注：。收入的组成部分：项目销售收入占总收入的百分比：业务流程不畅财务分析和控制不到位预算管理仍处于低水平运行预算管理对于我们主要管理人员仍然是新课题，还需要在实践中摸索，因此预算管理仍处于低水平运行。财务管理功能尚未发挥，财务分析工作尚未到位。财务管理制度

3、尚未清理，审批流程须待规范。存在问题：建立严格的公司预算管理机制，把责任落实到人，落实到工作岗位上的某一个时间节点。严格财务管理制度流程，做到规范化、流程化，财务的各项收支必须做到收有凭、支有据。意见及建议：人事部分2012工作总结招聘与人才引进培训与拓展训练员工关系薪酬与绩效考核招聘管理培训拓展薪酬绩效员工关系招聘岗位分配情况一览培训工作问题分析培训拓展招聘管理薪酬绩效员工关系■内训讲师队伍的建设及综合素质的提高；■培训情况应记入员工档案，并与考核、晋升挂勾.■培训缺乏标准化；薪酬绩效薪酬绩效招聘管理培训拓展员工关系员工关系员工关系招聘

4、管理培训拓展薪酬绩效公司员工保险、公积金缴纳情况统计如下：2013工作计划完善组织构架岗位分析招聘与配置薪酬福利绩效评价体系的完善与运行培训与开发＼职业规划制度建设人员流动与劳资问题完善公司组织架构进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，短期内不再做大的调整，保证公司在既有的组织架构中运行,使每个部门、每个职位的职责清晰明朗，做到既无空白、也无重叠，争取做到组织架构的科学适用，保证公司运营在既有的组织架构中运行良好、管理规范、不断发展。公司各岗位工作分析职位分析是公司定岗、定编和调整组织架构、确

5、定每个岗位薪酬的依据之一，通过职位分析既可以了解公司各部门各职位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接和工作流程设计更加精确，也有助于公司了解各部门、各职位全面的工作要素，适时调整公司及部门组织架构，进行扩、缩编制。也可以通过职位分析对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的薪酬制度提供良好的基础。详细的职位分析还给人力资源配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。人力资源部将在2013年6月前完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据。招聘与配

6、置2013年是公司快速发展的一年，人力需求将增加、逐步到位。需要利用公司业内号召力和春节后人才流动的高峰期这些机会，补充一些来自行业的高端人才和优秀的基础人才，作为培养储备或进行人力资源的更替。同时，在2012年绩效考核的基础上实现2013年的内部培养与晋升，提拔和任用有上进心、不断学习提升的内部员工。薪酬管理人力资源部把公司薪酬管理作为2013年度的工作目标之一。本着“对内体现公平性，对外具有竞争力”的原则，在2013年度完成公司的薪酬设计和薪酬管理的规范工作。员工福利与激励员工福利和激励是相辅相承的关系，工作的认真与否直接影响到员工士

7、气、人才流动率、企业凝聚力和吸引力、公司整体人才层次、企业运作效率和公司的长期发展方向。人力资源部应站在公司长远利益的立场上，做好员工福利与激励工作，充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。公司目前正处在变革时期，2013年总体目标做到三点满足岗位需求保证人才储备实现梯队建设人力资源目标绩效考核绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员

8、工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进工作成果达成。2013年，人力资源部将此目标列为本年度的重要工作任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有效