联程旅游发展.doc

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1、联程旅游发展（大连）有限公司高层管理制度组织机构图・股东会的职责及权限本公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会行使下列职权:1.决定公司的经营方针和投资计划；2.选举和更换董事长，决定有关董事长的报酬事项；3.选举和更换由股东代表提名的监事，决定有关监事的报酬事项；4.审议批准董事长的报告；5.审议批准监事报告6.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8.对公司增加或者减少注册资木做出的决议；9.对股东向股东以外的人转让出资做出决议；1

2、0.对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；11.修改公司章程。二.董事会的职责及权限本公司董事会对股东会负责，行使以下职权：1.负责召集股东会，向公司股东会报告T作；2.执行股东会决议；3.决定公司的经营计划和投资方案；4.制定公司的年度财务预算方案、决算方案；5.制定公司利润分配方案和亏损弥补方案；6.制定公司增加或者减少注册资木的方案；7.拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8.拟定公司内部管理机构的设置；9.聘任或者解聘公司总经理，决定其报酬事项；10.聘任或者解聘

3、公司副总经理、财务负责人、决定其报酬事项;11・制定公司的基木管理制度。三•董事长的职责及权限1.主持股东会议、召集并主持董事会会议，在董事会闭会期间，行使董事会授予的职权；2.督促检杳董事会会议决议的实施情况；3.对外签署所有代表公司的协议、合同等法律文件；4.提名公司总经理人选供董事会决议；5.考核高级管理人员履行职责的情况；6.在董事会闭会期间，可参加总经理办公会议和公司的其他重要会议；7.董事长可以根据公司经营情况，授权总经理一定金额财务支出审批权；/发生战役、特大自然灾害等涉及公司财产安全的

4、紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，并在事后向董事会汇报。四.监事的职责及权限本公司下设监事1人。由股东会选举产生。监事任期每届为三年，连选可以连任。本公司监事行使以下职权：1.检查公司财务；2.对董事会、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3.当董事会和经理的行为损害公司的利益时，要求董事会和经理予以监督；4.提议召开临时股东会；5.公司章程规定的其他职权；监事列席股东会会议。五•总经理的职责及权限本公司下设总经理1人。由董事会聘任或者解聘。本公司总经理对董事会负责

5、，行使下列职权：1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；3.拟定公司内部管理机构设置方案；4.拟定公司的基木管理制度；5.制定公司的具体规章；6.眄任或者解聘除应由股东会聊任或者解刪以外的管理人员；7.公司章稈和股东会授予的其他职权。总经理列席股东会会议。六.财务总监的职能及权限本公司财务总监由董事会聘任，行使以下职权：1.正确审核企业的屮重要财务报表和报告，并上报总经理与董事会；2.起草并制订企业的备项财务管理的规章制度，并履行监督检杳义务；3.与

6、总经理共同审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产资金支用和汇往境外资金及担保贷款事项；4.起草并制定企业周期财务预、决算方案；5.起草并制定企业的利润分配方案或亏损弥补方案；6.起草并制定企业发行股票、债券方案；7.起草并制定企业所属部门或下属企业的承包方案；8.审查企业各项投资的可能性，并提出报告以供参考；1.每个季度向董事会报告企业的资产和经济效益变化情况；2.制定并提出年度财务计划，作为企业资金运用的依据；11・提岀财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系关系，确

7、保发挥备项制度的功能。依据年度财务计划，筹措与动用企业的资金，以确保资金的有效运用；1.汇编企业年度预算，送呈管理部门审定，并负责控制企业年度总预算的执行和促使预算在管理上的行Z有效；2.按企业年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经营所需要的资金；3.依据会计制度规定，定期进行存货盘点，以确保公司资产的实际存量与帐列数字彼此符合；4.依据税法规定，处理企业各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓的损失与罚款；5.依据企业经营计划，并配合企业总目标拟定木部门的目标及工作计划；6.根据本部门工作

8、计划，估计所需的款项支出，编制年度预算，并加以控制；7.运用有效地领导方法，激励下属人员的士气，提高工作效率，并督导下属人员，依照工作标准或要求有效地执行其工作，确保木部门目标的实现；8.将本单位工作按下属人员的能力进行合理分派，并促进各下属间工作的联系与配合。本公司的财务总监在董事会授权下，全面负责财务方面的监管工作。财务总监是一个高起点、高要求、高标准的职业经理群体，他不仅应能计划，预测企业的价值，而且要求为企业寻找新的价值增长点，一个称职的财务总监