成本管理系统需求确认及功能规划-辽宁美城路桥.doc

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1、辽宁美城路桥工程有限公司成本管理系统需求确认书辽宁美城路桥工程有限公司成本管理系统需求确认及功能规划书版本：1.0第24页/共24页辽宁美城路桥工程有限公司成本管理系统需求确认书目录1.引言31.1.编写目的31.2.背景32.任务概述32.1.目标33.业务调查43.1.项目整体流程图43.2.核心业务流程53.2.1.成本预算53.2.2.材料采购63.2.3.施工现场73.2.4.财务93.2.5.总经理104.解决方案124.1.1.目标成本与动态成本关联124.1.2.部门之间协同管理134.1.3.实时监控项目成本144.1.4.严谨高效的财务制度154.1.5.建立健全成本激

2、励制度174.1.6.项目数据仓库175.信息化解决方案185.1.企业信息化蓝图185.2.资金管理、业务协同195.2.1.资金管理195.2.2.业务协同195.2.3.其他功能亮点216.功能结构单21第24页/共24页辽宁美城路桥工程有限公司成本管理系统需求确认书1.引言1.1.编写目的为了明确“辽宁美城路桥工程有限公司_成本管理系统”（以下简称成本管理系统）的需求，我们编写了本需求说明，同时该文档也作为领导决策参考的依据和系统进行改造和升级的基础性文档。本文档的主要读者为：n甲方领导班子n系统建设项目组（领导小组、专家小组、工作小组）成员n系统软件开发项目组成员；n系统运营人员

3、；n系统验收人员。1.2.背景本系统开发要求由辽宁美城路桥工程有限公司提出，由沈阳金马软件科技有限公司完成。本系统涉及的用户范围是辽宁美城路桥工程有限公司的全体员工。本系统用来实现辽宁美城路桥工程有限公司的项目成本管理需求。2.任务概述2.1.目标该成本管理系统的建设目标：n建设规范的、清晰的、安全的、高效的项目成本管理平台；n解决成本管理模糊不清的问题，促进企业健康、快速发展；n促进各专业之间协同，提升整体的运行效率，提高企业生产建设能力；n将管控点前移，变事后控制为事前、事中控制，降低企业运营管理的风险；第24页/共24页辽宁美城路桥工程有限公司成本管理系统需求确认书1.业务调查1.1

4、.项目整体流程图通过与公司业务人员沟通，了解到目前公司的项目流程如下：第24页/共24页辽宁美城路桥工程有限公司成本管理系统需求确认书1.1.核心业务流程1.1.1.成本预算Ø成本预算业务流程图：Ø成本预算业务管理需求点：1)项目投标阶段的成本预算依据只是由项目标书、清单量和预算人员经验来完成，第24页/共24页辽宁美城路桥工程有限公司成本管理系统需求确认书缺少施工项目的实际数据作为依据；1)目标成本变更对应的管控机制比较单薄，虽然有口头或电话的请示汇报，但并没有形成规范的成本数据，令其他部门及时掌握项目变更的情况，进而造成成本数据统计的混乱，同时也不利于事件的追溯和复核；2)项目施工过程

5、中发生的实际成本没有与目标成本形成有效的对比数据，无法有效的控制项目成本；3)项目完成后，企业缺乏对项目整体数据分析和再使用的能力。1.1.1.材料采购Ø材料采购业务流程图：第24页/共24页辽宁美城路桥工程有限公司成本管理系统需求确认书Ø材料采购业务管理需求点：1)材料入库后，收货员不能及时反馈《材料入库单》；单据都为手写单据，很容易出现丢单、落单等情况，给供应商对帐带来不必要的麻烦，影响工作效率；2)不能及时为现场提供施工用料的情况，造成工程进度和材料用量之间的管理脱节；第24页/共24页辽宁美城路桥工程有限公司成本管理系统需求确认书1)材料部门统计出来的数据未能与目标成本进行对比分析

6、，材料实际用量达到或超过计划总量时，采购部也只是与预算部和项目经理沟通，预警机制不健全，材料的管理和控制相对滞后；2)项目材料部门统计材料成本时，材料种类繁多，人工统计效率低；1.1.1.施工现场Ø施工现场业务流程图：Ø施工现场业务管理需求点：1)项目实施过程中统计动态成本效率低第24页/共24页辽宁美城路桥工程有限公司成本管理系统需求确认书，项目经理不能及时了解材料的入库情况与材料总量的比例。项目经理监控项目成本的依据少；无法给出项目经理关心的数据查询；1)项目实施过程中项目进度只有项目经理了解，其他部门很难了解项目施工情况；2)材料的总用量与实际使用量的对比监控，靠人工完成，管理上存在

7、较大的风险；现场直接向材料部门提出采购申请，缺少实时的监控机制。3)项目经理同时管理多个项目的时候，只能通过施工日志记录施工情况，统计分析数据的能力差，管控能力明显下降。1.1.1.财务Ø财务业务流程图：Ø财务业务管理需求点：1)第24页/共24页辽宁美城路桥工程有限公司成本管理系统需求确认书项目成本核算只能通过项目结束后才能通过财务整理统计出来，项目过程中很难预估风险等级和有效的控制成本；1)项目核算出来的成本报表信息