公司出纳年度工作计划.doc

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1、公司出纳年度工作计划(一)　　在xxxx年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下：　　一、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用;　　二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库;　　三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行;　　四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴;　　五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款;　　六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库;　　七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;　　八、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质

2、，更好地服务业主;　　九、协助其他部门做好各相关工作。　　公司出纳年度工作计划(二)　　为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。　　1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，XX年要使服务更上一个台阶。　　2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。　　3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不

3、透支，银企相符。同时建立电子档一份。　　4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。　　5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。　　6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章（liuxue86.com），另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。　　7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。　　8

4、.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。　　9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。　　公司出纳年度工作计划(三)　　2015年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2015的工作计划。　　一、参加财务人员继续教育　　每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地

5、运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。　　二、加强规范现金管理，做好日常核算　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为xx提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。　　4、完成领导临时交办的其他工作。　　总之

6、在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我xx的稳健发展而做出更大的贡献。　　公司出纳年度工作计划(四)　　一、定编定岗及培训计划　　二、代租、代收计划　　按照厂里的物业管理委托要求，对xxx大楼及将要成的其它物业大楼进行代为租赁，计划完成xxx大楼委托租赁的房屋出租率大于96%，今年完成代租收入不少于..万元，按要求完成水电暖与费用的代收、代缴工作，保证所辖物业的正常运作。　　三、收入计划(物业管理费、代租、代办费)　　今年完成物业管理费..万元，代租

7、、代办费..万元(..20%)，一共为.万元。其中xxx大楼物业费及代租代办费合计为..万元，其它收入..万元。　　四、费用支出控制计划　　今年其费用支出控制在..万元之内(不包括..元以上的修理费用)，其中：　　1.人员工资包括三金总额为：..万元(按现48人计算)　　2.自担水电费：..万元。　　3.税金：..万元。　　4.其它..万元。　　五、拓展业务、创收计划　　2.组织成立对外扩大管理规模攻关组，派专人负责，争取在年底前扩大物业管理规模不小于5000平方米，实现盈利。　　六、综合治理、消防安全工作计划　　1.保持天山区综合治理先进单位称号，争取先进卫生单

8、位称号。