销售业务流程控制

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1、销售业务流程控制为了规范公司销售业务行为,加强销售业务内部控制,防止销售过程中的差错和舞弊行为,实现公司内部部门和岗位之间相互监督、互为审核,保证提供销售数据及时、准确,加快资金回笼。按照《企业内部控制规范》的要求,结合公司实际情况,特制订本公司销售内部控制流程,本流程明确了公司从产品出库到开具销售发票、确认应收账款和回收货款的过程中的管理要求和操作规范。一、部门职责分工及岗位设置1、销售部:销售合同签订、保管;登记销售台账;向物控部催收客户签字的发货单回单;编制《产品销售日报表》,经财务审核后报总经理;月底向总经理报送《销售合同履行一览表》;向财

2、务报送《开票通知单》;审核运费发票。设销售内勤岗位,具体工作事项见《销售内勤岗位职责》。2、物流部:对成品库开具《发货通知单》;确认成品库开具《产品送货单》上相关要素齐全,与所发实物相符;按本规范的规定正确传递《产品送货单》相关联;登记产品发货流水账;保证产品安全、及时送达客户;及时向销售部交客户签收的《产品送货单》回单或客户开具的收货单据;及时结算运费。3、成品库:按物流部《发货通知单》要求发出货物,并填制《产品出库单》和《产品送货单》,保证二单要求齐全,与发运实物相符;根据《产品出库单》登记《产品收发存明细账》;及时将《产品出库单》传递至销售部

3、。设成品保管员岗位,具体工作事项见《成品保管员岗位职责》。4、财务部:根据门卫返回的《产品出库单》登记《客户往来台账》;对销售部的《产品销售日报表》进行审核签字;根据销售部的《开票通知单》审核后开具销售发票,并登记《客户往来台账》;统计销售回款并登记《客户往来台账》;向总经理报送《客户往来日统计表》。财务部设销售会计岗位,由财务部记账会计兼任。5、门房:门卫对运出公司的产品收取《产品出库单》财务联,并与运送实物核对后放行;应及时将收取的《产品出库单》移交财务部,并办好移交手续。二、销售与发货的控制(一)、销售合同:销售经审批签订生效后,合同签订人员

4、应及时将销售合同交与销售内勤,销售内勤应在《产品销售台账》上登记销售合同主要事项:客户名称、销售数量、销售单价、交货地点、交货期限、交货方式、结算方式、联系人等。同时将合同复印件报财务部销售会计,作为财务开票审核依据。(二)、组织销售:物流部根据客户对货物到达时间要求及公司生产情况,确定发货时间和数量,填制《发货通知单》,《发货通知单》应载明:客户名称、发货日期、产品名称、规格型号、发货数量、发往地点、运输方式(自运或托运并注明车牌号)、制单人、审批人等。(三)、组织发货:成品库保管员接到《发货通知单》后,应对《发货通知单》进行审核,严格按照《发货

5、通知单》所列项目发货,并在现场监督发货。装车完毕后,保管员按清点装货数量或过磅数量填制《产品出库单》(一式三联)和《产品送货单》(一式四联),《产品出库单》和《产品送货单》应载明:客户名称、发货日期、产品名称、规格型号、发货数量、发往地点、运输方式(自运或托运并注明车牌号)、发货人、提货人等。物流部人员应按《产品出库单》和《产品送货单》与实物认真核对无误后签字确认,持《产品出库单》财务联交门房出门。成品库保管员在《发货通知单》上加盖“已发货”印章,并附于《产品出库单》存根联后留存。(四)单据传递及登记账簿:物流部开具《发货通知单》通知成品库保管员发

6、货,保管员填制《产品出库单》(一式三联)和《产品送货单》(一式四联)。《产品出库单》:保管员依据存根联登记《产品收发存账》;统计联交与销售部,销售部登记《产品销售台账》;财务联由物流部或司机作为出门凭证交与门卫,门卫交与财务部,财务部登记《客户往来台账》,并根据《客户往来台账》编制《客户往来日统计表》,报总经理。《产品送货单》:存根联交由物流部登记《产品发货流水账》;统计联和回单联随货同行,统计联交由客户,回单联由客户签字后物流部交与销售部(如客户不在《产品送货单》回单联上签字,则应取得客户开具的收货凭证,并附《产品送货单》回单联后),销售部据此登

7、记《产品销售台账》,每日根据《产品销售台账》编制《产品销售日报表》(一式三份,销售部留底、财务部、总经理)经财务部审核后报总经理,每月结账日后根据《产品销售台账》编制《销售合同履行一览表》报总经理,根据《产品销售台账》填制《开票通知单》(一式二份)通知财务开具发票,销售部通知财务开票时,应将客户签字后的《产品送货单》回单联或客户的收货凭证附于《开票通知单》后,开票后应在《产品送货单》回单联和客户的收货凭证上加盖“已开票”印章,发票财务记账后附《开票通知单》入账,《产品送货单》回单联和客户收货凭证附发票客户联后向客户结算,另一份《开票通知单》填写开票

8、信息后返回销售部;《产品送货单》财务联由物流部保存或交由司机,作为运费结算的凭证,附于运费发票后结账,财务审核后应在《产品

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