食堂IC卡操作管理规定修改.doc

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1、Q/SDJG10.18-2006三鼎控股集团有限公司企业标准食堂IC卡操作管理规定（修订）Q/SDJG10.18-20061目的为了规范食堂IC卡操作管理，特制定本规定。2适用范围本规定适用于集团总部食堂IC卡操作管理。3管理内容3.1系统操作分工1.1.1食堂操作员：负责输入刷卡金额。确认员工IC卡准确扣款。由集团资金管理部IC卡管理员负责指导、监督；每餐开始前半小时打开实时消费窗口；每餐结束后一小时内关闭电脑。1.1.2IC卡由资金管理部指定IC卡管理员专人管理员，IC卡管理员负责:对食堂操

2、作员的指导、监督；a)账户管理；b)数据处理；c)数据查询；d)数据分析。1.1.3IC卡系统由资讯部指定系统管理员专人管理，系统管理员负责：a）负责初始系统设置；b）设置操作员操作权限和操作密码；c）保证系统运行正常；d）数据库定期维护；e）运行过程中的数据保存和消费流水数据的清除。f）系统初始设置有变动的，应及时通知集团资金管理部。3.2消费限制1.1.4消费时段：每日从早上五点半到晚上七点。1.1.5透支额度：所有员工透支额度为零。3.3发卡1.1.6Q/SDJG10.18-2006IC卡

3、由资金管理部负责保管，每张新卡收工本费10元，员工用现金购买。1.1.1新卡的正常使用期限为三年，三年后IC卡因正常使用寿命到期损坏需要换新卡的，免收工本费。新进员工或各子公司调入员工，由根据集团人力资源部提供的发卡入职通知单，（见附件1）书面通知给由集团资金管理部，出纳员收取卡费和充值款后，将IC卡及发卡通知交给IC卡管理员录入员工信息资料及发放IC卡。1.1.2IC卡使用说明（见附件21）。1.2充值1.2.1现金充值：如员工IC卡续费，直接到集团资金管理部充值，充值时间为每周的周一和周三。

4、1.2.2换卡充值：如员工因卡损坏或遗失需要换卡的，直接到资金管理部交纳卡费，由IC卡管理员办理转卡充值，原卡挂失或回收注销。1.3信息变动1.3.1集团各子公司（不包括恒鼎房产、丁氏贸易公司）之间调动：如调动公司的食堂也使用IC卡系统操作，由集团人力资源部出具书面通知，IC卡管理员提供IC卡的基本信息，提交给调动公司办理开户和充值手续。1.3.2集团内部调动：由集团人力资源部出具书面通知给IC卡管理员，由IC卡管理员办理IC卡基本信息变更操作。1.4错误更正1.4.1充值错误更正（见图1）：由

5、本人提出申请，IC卡管理员核查，出纳员核实后，由IC卡管理员更正。申请核查核实更正IC卡管理员出纳员IC卡管理员充值错误图1充值错误更正程序1.4.2消费扣款错误更正（见图2）：由本人提出申请，售饭人员证明，经食堂班长核实证明，由集团资金管理部IC卡管理员办理更正手续。申请证明核实更正食堂班长售饭人员消费扣款错误IC卡管理员图2消费扣款错误更正程序IC卡消费须知（见附件A）。1.5IC卡回收及折价使用1.5.1出纳员应优先发放新卡，在没有新卡的情况下可以发放回收卡。Q/SDJG10.18-200

6、61.1.1IC卡回收折价集团离职人员的IC卡，在完好无损并能正常使用的情况下,按以下标准回收:：——一年以内的：每张卡折价5元；——一至二年的：每张卡折价3元；——二年以上的：每张卡折价1元。1.1.2回收卡发放折价：——一年以内的：折价5元出售；——一至二年的：折价3元出售。已使用二年以上的回收卡，由IC卡管理员列出销毁清单，经集团资金管理部负责人审批后，在审计监察部监督下进行销毁。1.2退款1.2.1合同期满后，按正常离职手续办理的，凭离职表退还卡内余款，IC卡按规定标准回收。1.2.2合

7、同期未满辞职的或试用期内离职的，如按离职手续办理经相关领导批准的，凭离职表退还卡内余额，IC卡按折价标准收回。1.2.3自动离职员工要求退款的，个人提出申请，经总务处签字审核，资金管理部给予退款，IC卡按折价标准收回。自动离职员工的IC卡退款须在离职后的一个月内办理，逾期不办。所有未办理退款的离职员工IC卡余款转入集团营业外收入。1.3销户1.3.1挂失消费限制1.3.1.1挂失消费限制：如员工遇IC卡遗失，及时向IC卡管理员申报挂失，由IC卡管理员给予办理消费限制。1.3.1.2自动离职消费限

8、制：各部门直接将名单报送资金管理部IC卡管理员处办理IC卡挂失消费限制手续。1.3.1.3正常离职人员在出纳员处办理结算手续后，由出纳员通知IC卡管理员办理挂失消费限制手续。1.3.2IC卡注销所有人员的销户，必须先办理挂失消费限制，在挂失期满三个月后，由IC卡管理员列出销户清单报集团资金管理部负责人审核后，在审计监察部人员现场监督下进行注销。月末报表每月末资金部IC卡管理员应向财务部和审计监察部报送以下报表，并由Q/SDJG10.18-2006资金部出纳员和IC卡管理员在报表上共同签字。——收