食堂IC卡操作管理规定修改.doc

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1、Q/SDJG10.18-2006三鼎控股集团有限公司企业标准食堂IC卡操作管理规定(修订)Q/SDJG10.18-20061目的为了规范食堂IC卡操作管理,特制定本规定。2适用范围本规定适用于集团总部食堂IC卡操作管理。3管理内容3.1系统操作分工1.1.1食堂操作员:负责输入刷卡金额。确认员工IC卡准确扣款。由集团资金管理部IC卡管理员负责指导、监督;每餐开始前半小时打开实时消费窗口;每餐结束后一小时内关闭电脑。1.1.2IC卡由资金管理部指定IC卡管理员专人管理员,IC卡管理员负责:对食堂操

2、作员的指导、监督;a)账户管理;b)数据处理;c)数据查询;d)数据分析。1.1.3IC卡系统由资讯部指定系统管理员专人管理,系统管理员负责:a)负责初始系统设置;b)设置操作员操作权限和操作密码;c)保证系统运行正常;d)数据库定期维护;e)运行过程中的数据保存和消费流水数据的清除。f)系统初始设置有变动的,应及时通知集团资金管理部。3.2消费限制1.1.4消费时段:每日从早上五点半到晚上七点。1.1.5透支额度:所有员工透支额度为零。3.3发卡1.1.6Q/SDJG10.18-2006IC卡

3、由资金管理部负责保管,每张新卡收工本费10元,员工用现金购买。1.1.1新卡的正常使用期限为三年,三年后IC卡因正常使用寿命到期损坏需要换新卡的,免收工本费。新进员工或各子公司调入员工,由根据集团人力资源部提供的发卡入职通知单,(见附件1)书面通知给由集团资金管理部,出纳员收取卡费和充值款后,将IC卡及发卡通知交给IC卡管理员录入员工信息资料及发放IC卡。1.1.2IC卡使用说明(见附件21)。1.2充值1.2.1现金充值:如员工IC卡续费,直接到集团资金管理部充值,充值时间为每周的周一和周三。

4、1.2.2换卡充值:如员工因卡损坏或遗失需要换卡的,直接到资金管理部交纳卡费,由IC卡管理员办理转卡充值,原卡挂失或回收注销。1.3信息变动1.3.1集团各子公司(不包括恒鼎房产、丁氏贸易公司)之间调动:如调动公司的食堂也使用IC卡系统操作,由集团人力资源部出具书面通知,IC卡管理员提供IC卡的基本信息,提交给调动公司办理开户和充值手续。1.3.2集团内部调动:由集团人力资源部出具书面通知给IC卡管理员,由IC卡管理员办理IC卡基本信息变更操作。1.4错误更正1.4.1充值错误更正(见图1):由

5、本人提出申请,IC卡管理员核查,出纳员核实后,由IC卡管理员更正。申请核查核实更正IC卡管理员出纳员IC卡管理员充值错误图1充值错误更正程序1.4.2消费扣款错误更正(见图2):由本人提出申请,售饭人员证明,经食堂班长核实证明,由集团资金管理部IC卡管理员办理更正手续。申请证明核实更正食堂班长售饭人员消费扣款错误IC卡管理员图2消费扣款错误更正程序IC卡消费须知(见附件A)。1.5IC卡回收及折价使用1.5.1出纳员应优先发放新卡,在没有新卡的情况下可以发放回收卡。Q/SDJG10.18-200

6、61.1.1IC卡回收折价集团离职人员的IC卡,在完好无损并能正常使用的情况下,按以下标准回收::——一年以内的:每张卡折价5元;——一至二年的:每张卡折价3元;——二年以上的:每张卡折价1元。1.1.2回收卡发放折价:——一年以内的:折价5元出售;——一至二年的:折价3元出售。已使用二年以上的回收卡,由IC卡管理员列出销毁清单,经集团资金管理部负责人审批后,在审计监察部监督下进行销毁。1.2退款1.2.1合同期满后,按正常离职手续办理的,凭离职表退还卡内余款,IC卡按规定标准回收。1.2.2合

7、同期未满辞职的或试用期内离职的,如按离职手续办理经相关领导批准的,凭离职表退还卡内余额,IC卡按折价标准收回。1.2.3自动离职员工要求退款的,个人提出申请,经总务处签字审核,资金管理部给予退款,IC卡按折价标准收回。自动离职员工的IC卡退款须在离职后的一个月内办理,逾期不办。所有未办理退款的离职员工IC卡余款转入集团营业外收入。1.3销户1.3.1挂失消费限制1.3.1.1挂失消费限制:如员工遇IC卡遗失,及时向IC卡管理员申报挂失,由IC卡管理员给予办理消费限制。1.3.1.2自动离职消费限

8、制:各部门直接将名单报送资金管理部IC卡管理员处办理IC卡挂失消费限制手续。1.3.1.3正常离职人员在出纳员处办理结算手续后,由出纳员通知IC卡管理员办理挂失消费限制手续。1.3.2IC卡注销所有人员的销户,必须先办理挂失消费限制,在挂失期满三个月后,由IC卡管理员列出销户清单报集团资金管理部负责人审核后,在审计监察部人员现场监督下进行注销。月末报表每月末资金部IC卡管理员应向财务部和审计监察部报送以下报表,并由Q/SDJG10.18-2006资金部出纳员和IC卡管理员在报表上共同签字。——收

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