财务部岗位职责1.doc

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1、财务部岗位职责一、工作岗位：财务主管直接上级：财务经理直接下级：出纳、库管、采购、收银领班、会计（一）岗位职责1、贯彻执行国家财务制度、财经纪律和企业财务管理制度。2、负责本企业经济核算、成本控制、费用控制、资金管理、财产管理、采购管理和收银管理。3、负责组织编制财务报表、企业内部报表、财务分析报告。4、为本企业领导提供准确经营信息，为经营决策提供可靠依据。5、对各项财务管理、会计核算工作进行部置和检查。6、控制资金的使用，以保证企业正常经营。7、负责财务、采购、库管、收银的日常管理工作。（二）工作内容及工作标准：1、监督检查出纳、日审、库管、采购、收银每日

2、工作完成情况，及时处理工作中存在的问题。2、认真审核原始单据、填写支出凭证并呈报经理审批。3、根据审批后的支出凭证编制计帐凭证，并登计帐簿。4、严格执行物品采购等程序，合理安排采购。5、严格物品验收入库手续制度，监督考核库房管理工作，定期检查。1、及时掌握物品库存量，常用物品价格，便控制经营成本。2、负责填制或审核每日收支表、支出明细表、能源统计表。3、审核日审按摩项目统计表、收入明细表、结算明细表、随时查看日审记录。对收银工作中出现的问题及时协调解决，不得隐匿不报。4、审核每日物品出入库单据，并编制会计凭证，登计帐簿。5、审核工资发放表、员工提成发放表、技

3、师提成发放表。6、核算、编制店经理效益提成表并报总经理审批。7、严格执行企业内部报销制度，降低费用开支。8、及时计算分析企业新增经营项目的成本，制订合理的价格，真正起到监督、控制，使企业经济效益快速发展的职能作用。9、组织好月天物品盘点和结帐工作。10、保管好企业证件、印章、各种合同、内部文件。11、保证企业财务住处传递及时、系统、准确。12、严格企业财务保密制度，遵守职业道德。13、制订付款计划，合理使用资金。14、协助财务经理完成其他工作。一、工作岗位：出纳员直接上级：财务主管直接下级：库管员、采购员（一）岗位职责1、严格遵守企业财务管理制度，认真办理报

4、销、结算业务。2、对企业开户行、帐号、存款余额及现金余额严格保密。3、妥善保管好保险柜密码、钥匙、开户印鉴。4、负责保管会员卡、净桑券、支票、发票、收据。（一）工作内容及工作标准1、负责前台营业款的收缴工作，审核无误后送存银行，填制营业收入日报表，向总经理汇报收入情况。2、根据审批后的支出凭单报销，并编制记帐凭证，经财务主管复核后登记现金日记帐、银行存款帐。3、根据当天实际收支填报每日收支表、每日支出明细表，经财务主管审核后报总经理。4、每日下班前核对库存现金，发现问题及时查找，长、短款如实上报，并作帐务处理。5、负责发票、会员卡、净桑券的签发。6、支票的签

5、发严格按支票管理制度执行。7、按规定日期发放员工薪金、技师提成、给供货商结帐。8、负责为收银台准备小面值现金，以便收银员结帐快速和找零。9、编制“银行存款调节表”及时查找未达帐项。10、严格执行采购管理制度，监督采购标准，发现问题及时上报避免企业损失11、定期检查库管员工作，协调库管员做好本月末盘点工作。1、抽查营业区各种物品、商品的备量，纪录抽查结果并及时上报主管领导。2、完成财务主管交办的其他工作。3、严格保密制度，遵守职业道德。三、工作岗位：日审员直接上级：财务主管（一）、岗位职责：1、负责每日收银账款的稽查，保证企业资金及时回收。2、负责签单的统计、

6、核对。3、负责异地卡消费的统计、核对4、负责本企业各公司内部挂帐的统计、核对。5、负责销售提成的统计、核对。（二）、工作内容及工作标准1、按规定流程逐一核对每日酒水单、杂项单等，核定每日物品发放量。2、逐一核对每日收银帐单，以保证收入的真实性。认真做日审纪录，发现问题及时上报3、负责审核企业内部挂帐、异地卡消费为会计提供准确的数据资料。4、负责审核签单、折扣的权限，核实签单5、根据审核无误的帐单出具每日收入一览表、结算一览表、按摩项目统计表、签单表、企业内部挂帐表、异地卡消费登计表、员工销售提成表。6、负责核对技师按摩数量、提成金额，为出纳提供准确数据资料。

7、7、负责每日每班次机打、定额发票的收缴统计工作。8、保证各统计数据资料的真实性、准确性。9、完成财务主管交办的其他工作。10、严格保密制度，遵守职业道德。四、工作岗位：采购员直接上级：出纳员（一）岗位职责1、与供应商建立良好的供求关系，不谋私利，以合理的价格采购到质量达标的物品，保证企业经营工作的顺利开展。2、及时了解市场信息，掌握常用物品质量要求、市场行情，降低采购成本。3、定期对企业所有采购物品，包括送货物品的市场行情进行询价，起到价格监督的作用。（二）工作内容及工作标准1、每天下班前要把第二天需采购物品的申请单（经领导审批）进行整理，以保证采购有序。2

8、、合理安排采购时间，本着急事急办的原则，对急购物品在