双向报价汇率相关计算题.doc

《双向报价汇率相关计算题.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、1.US$1=JP￥121.30/50这个汇率中，美元的买价和卖价分别是哪个，而日元的买价和卖价又分别是哪个？如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：￡1=US$1.9682/87。问：（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格？（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元？如果你是银行的交易员，客户向你询问澳元/美元汇价，你答复道：“0.7685/90”。请问（1）如果客户想把澳元卖给你，汇率是多少？（2）如果客户要买进澳元，汇率又是多少？如果你向中国银行询问欧元/美元的报价，回答是：“

2、1.2940/1.2960”。请问：（1）中国银行以什么汇价向你买进美元，卖出欧元？（2）如你要买进美元，中国银行给你什么汇率？（3）如你要买进欧元，汇率又是多少2.假设汇率：￡1=US$1.9680/90，US$1=SKr1.5540/60，试计算英镑兑瑞典克朗的汇率。3.假设汇率：US$1=JP￥125.50/70，US$1=HK$7.8090/00，试计算日元兑港币的汇率。根据下面的银行报价回答问题：美元/日元103.1/103.7英镑/美元1.3010/1.3050请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？根据下面的

3、汇价回答问题：美元/日元153.40/50美元/港元7.8010/20请问某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？4.已知去年同一时期美元兑日元的中间汇率为US$1=JP￥133.85，而今年的汇率则为US$1=JP￥121.90，求这一期间美元对日元的变化率和日元对美元的变化率。5.如果你是银行的报价员，你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为1.5025/35，客户想要从你这里买300万美元。问：（1）你应该给客户什么价格？（2）你想对卖出去的300万美元进行平仓，先后询问了4家银行，他们的报价分别为：①A银行   1.5028/40②B银行  

4、 1.5026/37③C银行   1.5020/30④D银行   1.5022/33，问：这4家银行的报价哪一个对你最合适？具体的汇价是多少？7.某日伦敦外汇市场的汇率为￡1=US$1.9650/70，US$1=HK$7.8020/40。请套算出英镑兑港元的汇率。如果某一个出口商手中持有100万英镑，可以兑换多少港元？8.已知东京外汇市场上的汇率如下：￡1=US$1.9450/80，US$1=JP￥133.70/90。请问某公司以英镑买进日元的汇率应该是多少？如果公司需要对外支付100万英镑，又需要支付多少日元呢？9.已知美元/加元1.2350/70，美元/

5、挪威克朗5.7635/55。某公司要以加元买进挪威克朗，汇率是多少？如果持有500万加元，可以兑换多少挪威克朗？如果持有1000万挪威克朗，又可以兑换多少加元呢？10.US$1=JP￥121.30/50这个汇率中，美元的买价和卖价分别是哪个，而日元的买价和卖价又分别是哪个？11.已知外汇市场的行情为：US$=DM1.4510/20US$=HK$7.7860/80.求1德国马克对港币的汇率。解：DM1=HK$7.7860÷1.4520/7.7880÷1.4510DM1=HK$5.3623/7312.设$1=FF5.6525/35，$1=DM1.4390/10，

6、问：1马克对法郎的汇率是多少？解：DM1=FF5.6525÷1.4410/5.6535÷1.4390DM1=FF3.9226/8713、设US$100=RMB￥829.10/829.80，US$1=J￥110.35/110.651)要求套算日元对人民币的汇率。2）我国某企业出口创汇1,000万日元，根据上述汇率，该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金？n答:标价方法相同,斜线左右的相应数字交叉相除,两种货币都是标价货币,日元为基本货币,用基本货币作除数.,小的数字即为基本货币的买入汇率,大的为基本货币卖出汇率.n8.2910÷110.65=0.0749n8.

7、2980÷110.35=0.0752n日元对人民币的汇率为:JPY1=RMB0.0749/0.0752n1000×0.0749=74.9万元n该企业通过银行结汇可获得74.9万元人民币1.(1)1.9687       (2)1.9682     (3)1.9687 ×5000=9843.5(＄)2.￡1=SKr(1.9680 ×1.5540)/(1.9690 ×1.5560)=SKr3.0583/3.09493.￥JP1=HK$(7.8090/125.70) ～(7.8100/125.50)=HK$0.0621 ～0.06224.美元对日元的变化率=(12

8、1.90/133.85－1) ×100%= －8.9